Pengestrømsopgørelse (TTM)
East African Portland Cement PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.222 | -451 | -186 | 79 | 31 | -16 | -244 | -472 | -1.739 | -3.007 | -2.728 | -2.449 |
| Ændring (%) | -79,68 | -58,70 | -142,13 | -60,21 | -151,33 | 1.420,01 | 93,42 | 268,74 | 72,88 | -9,27 | -10,22 | |
| % af pengestrømmen | 4.451,78 | -8.158,53 | -86.129,33 | -1.539,95 | 164,40 | -37,20 | -954,01 | -5.899,89 | 6.749,97 | 5.051,08 | -6.340,00 | -1.682,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.503 | 426 | 171 | -83 | 955 | 1.992 | 2.236 | 2.479 | 2.704 | 2.930 | 2.728 | 2.526 |
| Ændring (%) | -93,45 | -59,76 | -148,49 | -1.248,94 | 108,70 | 12,22 | 10,89 | 9,08 | 8,32 | -6,90 | -7,41 | |
| % af pengestrømmen | -13.032,42 | 7.693,48 | 79.139,72 | 1.628,74 | 5.020,85 | 4.619,62 | 8.747,13 | 31.013,72 | -10.496,51 | -4.921,64 | 6.339,20 | 1.734,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.332 | 46 | 29 | 12 | -930 | -1.872 | -1.874 | -1.877 | -943 | -8 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -101,05 | -37,04 | -58,83 | -7.951,31 | 101,27 | 0,15 | 0,15 | -49,78 | -99,12 | -5,48 | -5,80 | |
| % af pengestrømmen | 8.680,64 | 825,77 | 13.289,15 | -232,19 | -4.891,17 | -4.340,09 | -7.333,71 | -23.483,32 | 3.659,17 | 13,90 | -18,18 | -5,06 |
| Cash Flow | -50 | 6 | 0 | -5 | 19 | 43 | 26 | 8 | -26 | -60 | 43 | 146 |
| Ændring (%) | -111,09 | -96,09 | -2.456,12 | -472,71 | 126,83 | -40,73 | -68,72 | -422,30 | 131,03 | -172,28 | 238,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
