Pengestrømsopgørelse (TTM)
Longhorn Publishers Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 225 | 558 | 391 | 217 | 116 | 21 | 112 | 203 | 301 | 399 | 395 | 391 |
| Ændring (%) | 147,52 | -29,88 | -44,48 | -46,73 | -81,42 | 422,02 | 80,84 | 48,34 | 32,59 | -1,05 | -1,06 | |
| % af pengestrømmen | -285,60 | 451,48 | 861,23 | -663,63 | -185,97 | -23,44 | -375,35 | 635,92 | -2.090,30 | -657,40 | -828,41 | -1.128,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | -111 | -145 | -179 | -186 | -194 | -163 | -135 | -95 | -52 | -42 | -33 |
| Ændring (%) | 8,53 | 30,96 | 23,64 | 4,02 | 3,86 | -16,02 | -17,07 | -29,42 | -45,12 | -18,89 | -23,28 | |
| % af pengestrømmen | 129,30 | -89,62 | -319,30 | 547,92 | 299,82 | 211,27 | 544,20 | -422,79 | 661,23 | 86,08 | 88,92 | 93,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -202 | -330 | -200 | -70 | 7 | 83 | 27 | -30 | -218 | -405 | -398 | -390 |
| Ændring (%) | 63,35 | -39,39 | -64,98 | -109,41 | 1.163,04 | -68,03 | -212,78 | 624,41 | 86,20 | -1,82 | -1,85 | |
| % af pengestrømmen | 256,30 | -267,38 | -440,90 | 214,28 | -10,60 | -90,86 | -89,11 | -94,15 | 1.511,26 | 667,45 | 834,56 | 1.127,50 |
| Cash Flow | -79 | 124 | 45 | -33 | -62 | -92 | -30 | 32 | -14 | -61 | -48 | -35 |
| Ændring (%) | -256,58 | -63,24 | -172,05 | 90,10 | 47,39 | -67,40 | -206,74 | -145,13 | 321,59 | -21,48 | -27,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
