Pengestrømsopgørelse (TTM)
Longhorn Publishers Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 225 | 460 | 694 | 626 | 558 | 391 | 217 | 116 | 21 | 112 | 203 | 301 | 399 | 395 | 391 | 364 | 338 | 261 | 184 |
| Ændring (%) | 104,01 | 50,98 | -9,82 | -10,89 | -29,88 | -44,48 | -46,73 | -81,42 | 422,02 | 80,84 | 48,34 | 32,59 | -1,05 | -1,06 | -6,72 | -7,20 | -22,73 | -29,42 | |
| % af pengestrømmen | -285,60 | -2.234,31 | 1.838,77 | 776,16 | 451,48 | 861,23 | -663,63 | -185,97 | -23,44 | -375,35 | 635,92 | -2.090,26 | -657,38 | -828,41 | -1.128,17 | 1.572,07 | 417,58 | 464,57 | 585,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | -95 | -88 | -99 | -111 | -145 | -179 | -186 | -194 | -163 | -135 | -95 | -52 | -42 | -33 | -40 | -48 | -48 | -48 |
| Ændring (%) | -7,03 | -7,56 | 13,14 | 11,61 | 30,96 | 23,64 | 4,02 | 3,86 | -16,02 | -17,07 | -29,42 | -45,12 | -18,89 | -23,28 | 24,15 | 19,46 | -0,06 | -0,06 | |
| % af pengestrømmen | 129,30 | 460,98 | -232,28 | -123,01 | -89,62 | -319,30 | 547,92 | 299,82 | 211,27 | 544,20 | -422,79 | 661,23 | 86,08 | 88,92 | 93,90 | -174,14 | -59,54 | -85,67 | -152,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -202 | -385 | -569 | -450 | -330 | -200 | -70 | 7 | 83 | 27 | -30 | -218 | -405 | -398 | -390 | -299 | -208 | -156 | -104 |
| Ændring (%) | 90,61 | 47,54 | -20,96 | -26,51 | -39,39 | -64,98 | -109,41 | 1.163,04 | -68,03 | -212,78 | 624,41 | 86,20 | -1,82 | -1,85 | -23,36 | -30,47 | -25,04 | -33,41 | |
| % af pengestrømmen | 256,30 | 1.873,33 | -1.506,49 | -557,38 | -267,38 | -440,90 | 214,28 | -10,60 | -90,86 | -89,11 | -94,15 | 1.511,26 | 667,45 | 834,56 | 1.127,50 | -1.290,90 | -256,89 | -277,26 | -329,59 |
| Cash Flow | -79 | -21 | 38 | 81 | 124 | 45 | -33 | -62 | -92 | -30 | 32 | -14 | -61 | -48 | -35 | 23 | 81 | 56 | 32 |
| Ændring (%) | -73,92 | -283,46 | 113,64 | 53,19 | -63,24 | -172,05 | 90,10 | 47,39 | -67,40 | -206,74 | -145,13 | 321,59 | -21,48 | -27,35 | -166,94 | 249,38 | -30,55 | -43,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
