Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kenya Airways Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.317 | 4.113 | 4.909 | 7.600 | 10.292 | 10.329 | 10.366 | 12.498 | 14.629 | 19.543 | 24.457 | 24.461 | 23.582 | 20.220 | 17.740 | 17.635 | 17.530 | 17.811 | 18.092 |
| Ændring (%) | 24,00 | 19,35 | 54,83 | 35,41 | 0,36 | 0,36 | 20,56 | 17,06 | 33,59 | 25,14 | 0,02 | -3,59 | -14,26 | -12,26 | -0,59 | -0,60 | 1,60 | 1,58 | |
| % af pengestrømmen | 171,24 | 2.705,92 | -300,61 | 302,21 | 154,46 | 208,20 | 318,07 | 1.594,07 | -742,59 | -949,38 | -1.309,26 | -974,15 | -747,69 | -787,06 | -894,15 | -1.411,36 | -3.403,88 | -3.699,07 | -4.038,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.674 | -1.628 | -1.583 | -4.677 | -7.771 | -6.052 | -4.333 | -1.976 | 380 | -3.740 | -7.859 | -8.290 | -8.840 | -8.213 | -7.468 | -6.726 | -5.983 | -5.271 | -4.559 |
| Ændring (%) | -2,72 | -2,79 | 195,45 | 66,15 | -22,12 | -28,40 | -54,38 | -119,23 | -1.084,08 | 110,16 | 5,49 | 6,63 | -7,09 | -9,07 | -9,94 | -11,04 | -11,90 | -13,51 | |
| % af pengestrømmen | -86,42 | -1.071,38 | 96,94 | -185,96 | -116,63 | -121,99 | -132,95 | -252,10 | -19,29 | 181,66 | 420,72 | 330,17 | 280,28 | 319,70 | 376,41 | 538,26 | 1.161,75 | 1.094,70 | 1.017,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 294 | -2.332 | -4.959 | -408 | 4.142 | 824 | -2.495 | -9.737 | -16.979 | -17.592 | -18.206 | -18.422 | -17.637 | -14.336 | -12.037 | -11.940 | -11.842 | -12.939 | -14.036 |
| Ændring (%) | -893,37 | 112,60 | -91,76 | -1.113,95 | -80,12 | -402,98 | 290,26 | 74,38 | 3,61 | 3,49 | 1,19 | -4,26 | -18,71 | -16,04 | -0,81 | -0,82 | 9,26 | 8,48 | |
| % af pengestrømmen | 15,18 | -1.534,54 | 303,67 | -16,24 | 62,16 | 16,60 | -76,56 | -1.241,96 | 861,88 | 854,63 | 974,63 | 733,65 | 559,19 | 558,06 | 606,70 | 955,54 | 2.299,42 | 2.687,23 | 3.133,04 |
| Cash Flow | 1.937 | 152 | -1.633 | 2.515 | 6.663 | 4.961 | 3.259 | 784 | -1.970 | -2.058 | -1.868 | -2.511 | -3.154 | -2.569 | -1.984 | -1.250 | -515 | -482 | -448 |
| Ændring (%) | -92,15 | -1.174,34 | -254,01 | 164,93 | -25,54 | -34,31 | -75,94 | -351,28 | 4,49 | -9,25 | 34,42 | 25,61 | -18,55 | -22,77 | -37,02 | -58,78 | -6,50 | -6,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
