Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Kenya Power and Lighting Company Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.140 | 22.720 | 28.146 | 33.490 | 36.014 | 39.562 | 34.487 | 28.553 | 24.820 | 21.090 | 26.872 | 32.652 | 36.135 | 39.618 | 33.996 | 28.374 | 26.958 | 25.542 |
| Ændring (%) | -1,82 | 23,88 | 18,99 | 7,54 | 9,85 | -12,83 | -17,21 | -13,07 | -15,03 | 27,42 | 21,51 | 10,67 | 9,64 | -14,19 | -16,54 | -4,99 | -5,25 | |
| % af pengestrømmen | 271,23 | 293,98 | 570,12 | 1.561,40 | 821,43 | 597,27 | 797,31 | 1.408,00 | 6.886,19 | -1.613,52 | 594,36 | 315,50 | 313,27 | 311,45 | 1.464,34 | -351,29 | -259,56 | -201,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.731 | -13.221 | -15.725 | -18.229 | -18.353 | -18.476 | -15.364 | -12.252 | -12.002 | -11.752 | -12.756 | -13.760 | -15.513 | -17.267 | -21.052 | -24.837 | -25.702 | -26.566 |
| Ændring (%) | -10,25 | 18,94 | 15,92 | 0,68 | 0,67 | -16,85 | -20,26 | -2,04 | -2,08 | 8,54 | 7,87 | 12,74 | 11,30 | 21,92 | 17,98 | 3,48 | 3,36 | |
| % af pengestrømmen | -172,66 | -171,07 | -318,53 | -849,92 | -418,60 | -278,94 | -355,20 | -604,14 | -3.329,77 | 899,09 | -282,14 | -132,95 | -134,49 | -135,74 | -906,80 | 307,50 | 247,46 | 209,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 85 | -1.807 | -7.504 | -13.118 | -13.280 | -14.465 | -14.851 | -14.376 | -12.561 | -10.748 | -9.672 | -8.593 | -9.192 | -9.791 | -10.500 | -11.208 | -11.197 | -11.185 |
| Ændring (%) | -2.227,37 | 315,15 | 74,82 | 1,23 | 8,92 | 2,67 | -3,19 | -12,63 | -14,43 | -10,01 | -11,15 | 6,97 | 6,52 | 7,24 | 6,75 | -0,10 | -0,10 | |
| % af pengestrømmen | 1,00 | -23,39 | -151,99 | -611,61 | -302,89 | -218,37 | -343,33 | -708,92 | -3.484,93 | 822,29 | -213,92 | -83,03 | -79,69 | -76,97 | -452,26 | 138,77 | 107,81 | 88,11 |
| Cash Flow | 8.532 | 7.728 | 4.937 | 2.145 | 4.384 | 6.624 | 4.325 | 2.028 | 360 | -1.307 | 4.521 | 10.349 | 11.535 | 12.720 | 2.322 | -8.077 | -10.386 | -12.695 |
| Ændring (%) | -9,42 | -36,12 | -56,55 | 104,41 | 51,08 | -34,70 | -53,12 | -82,23 | -462,64 | -445,90 | 128,91 | 11,45 | 10,28 | -81,75 | -447,92 | 28,59 | 22,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
