Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Kenya Power and Lighting Company Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33.490 | 36.014 | 39.562 | 34.487 | 28.553 | 24.820 | 21.090 | 26.872 | 32.652 | 36.135 | 39.618 | 33.996 | 28.374 | 26.958 | 25.542 | 32.655 | 39.768 | 40.985 | 42.203 |
| Ændring (%) | 7,54 | 9,85 | -12,83 | -17,21 | -13,07 | -15,03 | 27,42 | 21,51 | 10,67 | 9,64 | -14,19 | -16,54 | -4,99 | -5,25 | 27,85 | 21,78 | 3,06 | 2,97 | |
| % af pengestrømmen | 1.561,40 | 821,43 | 597,27 | 797,31 | 1.408,00 | 6.886,19 | -1.613,52 | 594,36 | 315,50 | 313,27 | 311,45 | 1.464,34 | -351,29 | -259,56 | -201,20 | -425,11 | -1.490,55 | -2.305,79 | -4.757,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.229 | -18.353 | -18.476 | -15.364 | -12.252 | -12.002 | -11.752 | -12.756 | -13.760 | -15.513 | -17.267 | -21.052 | -24.837 | -25.702 | -26.566 | -28.082 | -29.597 | -30.370 | -31.142 |
| Ændring (%) | 0,68 | 0,67 | -16,85 | -20,26 | -2,04 | -2,08 | 8,54 | 7,87 | 12,74 | 11,30 | 21,92 | 17,98 | 3,48 | 3,36 | 5,70 | 5,40 | 2,61 | 2,54 | |
| % af pengestrømmen | -849,92 | -418,60 | -278,94 | -355,20 | -604,14 | -3.329,77 | 899,09 | -282,14 | -132,95 | -134,49 | -135,74 | -906,80 | 307,50 | 247,46 | 209,26 | 365,57 | 1.109,33 | 1.708,55 | 3.510,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.118 | -13.280 | -14.465 | -14.851 | -14.376 | -12.561 | -10.748 | -9.672 | -8.593 | -9.192 | -9.791 | -10.500 | -11.208 | -11.197 | -11.185 | -12.027 | -12.869 | -12.426 | -11.982 |
| Ændring (%) | 1,23 | 8,92 | 2,67 | -3,19 | -12,63 | -14,43 | -10,01 | -11,15 | 6,97 | 6,52 | 7,24 | 6,75 | -0,10 | -0,10 | 7,53 | 7,00 | -3,45 | -3,57 | |
| % af pengestrømmen | -611,61 | -302,89 | -218,37 | -343,33 | -708,92 | -3.484,93 | 822,29 | -213,92 | -83,03 | -79,69 | -76,97 | -452,26 | 138,77 | 107,81 | 88,11 | 156,57 | 482,35 | 699,05 | 1.350,86 |
| Cash Flow | 2.145 | 4.384 | 6.624 | 4.325 | 2.028 | 360 | -1.307 | 4.521 | 10.349 | 11.535 | 12.720 | 2.322 | -8.077 | -10.386 | -12.695 | -7.682 | -2.668 | -1.778 | -887 |
| Ændring (%) | 104,41 | 51,08 | -34,70 | -53,12 | -82,23 | -462,64 | -445,90 | 128,91 | 11,45 | 10,28 | -81,75 | -447,92 | 28,59 | 22,23 | -39,49 | -65,27 | -33,38 | -50,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
