Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kenya Electricity Generating Company PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.303 | 26.484 | 24.666 | 25.660 | 26.654 | 24.355 | 22.055 | 22.641 | 23.227 | 28.840 | 34.454 | 35.650 | 36.845 | 30.617 |
| Ændring (%) | -6,43 | -6,87 | 4,03 | 3,88 | -8,63 | -9,44 | 2,66 | 2,59 | 24,17 | 19,46 | 3,47 | 3,35 | -16,90 | |
| % af pengestrømmen | 333,56 | 384,53 | 466,27 | 1.256,03 | -2.213,68 | -562,40 | -295,77 | -976,27 | 823,99 | 326,07 | 231,69 | 285,02 | 363,21 | 679,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.023 | -14.049 | -13.076 | -14.525 | -15.974 | -15.677 | -15.381 | -14.620 | -13.858 | -13.628 | -13.398 | -12.975 | -12.552 | -16.976 |
| Ændring (%) | -6,48 | -6,93 | 11,08 | 9,98 | -1,86 | -1,89 | -4,95 | -5,21 | -1,66 | -1,69 | -3,16 | -3,26 | 35,25 | |
| % af pengestrømmen | -177,05 | -203,98 | -247,18 | -710,97 | 1.326,64 | 362,01 | 206,26 | 630,39 | -491,64 | -154,08 | -90,10 | -103,74 | -123,73 | -376,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.912 | -5.761 | -6.610 | -9.355 | -12.100 | -13.206 | -14.311 | -10.721 | -7.130 | -7.346 | -7.562 | -10.850 | -14.137 | -9.127 |
| Ændring (%) | 17,29 | 14,74 | 41,53 | 29,34 | 9,14 | 8,37 | -25,09 | -33,49 | 3,03 | 2,94 | 43,47 | 30,30 | -35,44 | |
| % af pengestrømmen | -57,89 | -83,64 | -124,95 | -457,91 | 1.004,92 | 304,94 | 191,91 | 462,27 | -252,96 | -83,06 | -50,85 | -86,75 | -139,36 | -202,55 |
| Cash Flow | 8.485 | 6.887 | 5.290 | 2.043 | -1.204 | -4.331 | -7.457 | -2.319 | 2.819 | 8.845 | 14.871 | 12.508 | 10.144 | 4.506 |
| Ændring (%) | -18,83 | -23,19 | -61,38 | -158,94 | 259,66 | 72,20 | -68,90 | -221,55 | 213,78 | 68,13 | -15,89 | -18,89 | -55,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
