Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kapchorua Tea Kenya Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 258 | 263 | 269 | 281 | 308 | 334 | 332 | 325 | 350 | 375 | 399 | 328 | 256 | 279 | 302 | 430 | 557 |
| Ændring (%) | 1,86 | 2,36 | 4,50 | 9,31 | 8,52 | -0,62 | -2,07 | 7,73 | 7,17 | 6,42 | -17,89 | -21,78 | 8,93 | 8,20 | 42,24 | 29,70 | |
| % af pengestrømmen | 221,23 | 205,34 | 213,48 | 226,62 | 507,70 | -11.159,41 | 6.836,73 | 2.558,93 | 568,78 | 339,85 | -6.302,73 | -702,66 | -294,82 | -35.552,13 | 353,87 | 230,65 | 194,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65 | -60 | -69 | -79 | -172 | -264 | -268 | -271 | -208 | -145 | -126 | -115 | -104 | -102 | -100 | -89 | -79 |
| Ændring (%) | -8,85 | 16,42 | 14,10 | 117,10 | 53,94 | 1,29 | 1,27 | -23,20 | -30,21 | -13,20 | -8,63 | -9,45 | -2,13 | -2,18 | -10,59 | -11,85 | |
| % af pengestrømmen | -55,94 | -46,46 | -54,94 | -63,68 | -283,35 | 8.834,67 | -5.516,20 | -2.135,07 | -338,32 | -131,64 | 1.991,11 | 246,99 | 119,97 | 12.997,84 | -116,97 | -47,92 | -27,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -76 | -75 | -77 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | -135 | -192 | -272 | -232 | -192 | -154 | -116 | -157 | -198 |
| Ændring (%) | -1,05 | 1,87 | 1,83 | -0,26 | -0,26 | -0,03 | -0,03 | 73,31 | 42,30 | 41,63 | -14,69 | -17,22 | -19,86 | -24,78 | 35,49 | 26,20 | |
| % af pengestrømmen | -65,29 | -58,88 | -60,91 | -63,02 | -128,81 | 2.602,24 | -1.603,65 | -612,72 | -219,10 | -173,82 | 4.290,10 | 496,90 | 220,65 | 19.576,32 | -135,47 | -84,11 | -68,84 |
| Cash Flow | 117 | 128 | 126 | 124 | 61 | -3 | 5 | 13 | 62 | 110 | -6 | -47 | -87 | -1 | 85 | 186 | 287 |
| Ændring (%) | 9,74 | -1,54 | -1,57 | -51,20 | -104,94 | -262,22 | 161,64 | 384,66 | 79,37 | -105,74 | 636,55 | 86,42 | -99,10 | -10.970,40 | 118,23 | 54,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
