Pengestrømsopgørelse (TTM)
I&M Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47.764 | -51.504 | -38.309 | -30.032 | -8.736 | -10.989 | -68.061 | -60.827 | 12.506 | -734 |
| Ændring (%) | 7,83 | -25,62 | -21,61 | -70,91 | 25,79 | 519,37 | -10,63 | -120,56 | -105,87 | |
| % af pengestrømmen | 242,74 | 316,47 | 354,36 | 241,22 | -53,20 | -373,28 | -134,07 | -111,56 | -59,70 | 2,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.563 | -2.571 | 139 | 478 | -1.815 | -2.095 | -2.603 | -2.666 | -4.361 | -3.419 |
| Ændring (%) | -27,85 | -105,41 | 243,75 | -479,89 | 15,44 | 24,26 | 2,39 | 63,61 | -21,61 | |
| % af pengestrømmen | 18,11 | 15,79 | -1,29 | -3,84 | -11,05 | -71,17 | -5,13 | -4,89 | 20,82 | 11,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31.650 | 37.800 | 26.700 | 17.104 | 25.937 | 14.994 | 118.638 | 115.222 | -15.350 | -11.370 |
| Ændring (%) | 19,43 | -29,36 | -35,94 | 51,64 | -42,19 | 691,23 | -2,88 | -113,32 | -25,93 | |
| % af pengestrømmen | -160,85 | -232,26 | -246,98 | -137,38 | 157,96 | 509,34 | 233,69 | 211,33 | 73,28 | 38,85 |
| Cash Flow | -19.677 | -16.275 | -10.811 | -12.450 | 16.420 | 2.944 | 50.766 | 54.522 | -20.949 | -29.266 |
| Ændring (%) | -17,29 | -33,57 | 15,16 | -231,89 | -82,07 | 1.624,52 | 7,40 | -138,42 | 39,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
