Pengestrømsopgørelse (TTM)
HF Group Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.050 | -2.370 | 2.607 | 1.102 | -1.678 | 441 | -2.406 | -7.672 | -9.900 |
| Ændring (%) | 15,61 | -210,00 | -57,75 | -252,32 | -126,30 | -645,25 | 218,83 | 29,03 | |
| % af pengestrømmen | 160,25 | 922,45 | 2.047,19 | -78,42 | 497,80 | 61,24 | -561,66 | -810,93 | -973,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -249 | -182 | 90 | -42 | -179 | -204 | -451 | -369 |
| Ændring (%) | 81,63 | -26,97 | -149,82 | -145,91 | 330,90 | 14,18 | 120,89 | -18,32 | |
| % af pengestrømmen | 10,70 | 96,76 | -142,55 | -6,44 | 12,32 | -24,83 | -47,69 | -47,70 | -36,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 894 | 2.348 | -2.297 | -2.596 | 1.382 | 458 | 3.039 | 9.070 | 11.285 |
| Ændring (%) | 162,71 | -197,83 | 13,00 | -153,26 | -66,85 | 563,14 | 198,43 | 24,43 | |
| % af pengestrømmen | -69,86 | -913,77 | -1.803,63 | 184,77 | -410,11 | 63,59 | 709,35 | 958,64 | 1.109,59 |
| Cash Flow | -1.279 | -257 | 127 | -1.405 | -337 | 721 | 428 | 946 | 1.017 |
| Ændring (%) | -79,92 | -149,56 | -1.203,05 | -76,01 | -313,80 | -40,55 | 120,83 | 7,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
