Pengestrømsopgørelse (TTM)
Satoh & Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 885 | 1.064 | 1.178 | 809 | 978 | 1.332 | 3.617 | 3.529 | -445 | -230 |
| Ændring (%) | 20,23 | 10,71 | -31,32 | 20,89 | 36,20 | 171,55 | -2,43 | -112,61 | -48,31 | |
| % af pengestrømmen | 35,70 | 51,15 | 52,50 | -219,84 | -128,01 | -115,52 | 277,38 | 260,25 | 15,70 | 5,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.876 | 1.285 | 1.336 | -99 | -674 | -2.234 | -2.053 | -1.871 | -2.054 | -3.780 |
| Ændring (%) | -31,50 | 3,97 | -107,41 | 580,81 | 231,45 | -8,10 | -8,87 | 9,78 | 84,03 | |
| % af pengestrømmen | 75,68 | 61,78 | 59,54 | 26,90 | 88,22 | 193,76 | -157,44 | -137,98 | 72,45 | 86,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -284 | -269 | -269 | -1.079 | -1.070 | -250 | -258 | -300 | -334 | -350 |
| Ændring (%) | -5,28 | -0,00 | 301,12 | -0,83 | -76,64 | 3,20 | 16,28 | 11,33 | 4,79 | |
| % af pengestrømmen | -11,46 | -12,93 | -11,99 | 293,21 | 140,05 | 21,68 | -19,79 | -22,12 | 11,78 | 8,03 |
| Cash Flow | 2.479 | 2.080 | 2.244 | -368 | -764 | -1.153 | 1.304 | 1.356 | -2.835 | -4.361 |
| Ændring (%) | -16,10 | 7,88 | -116,40 | 107,61 | 50,92 | -213,10 | 3,99 | -309,07 | 53,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
