Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamazawa Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.215 | 2.253 | 2.826 | 1.931 | 2.761 | 1.628 | 2.600 | 3.317 | 4.307 | 5.950 |
| Ændring (%) | -46,55 | 25,43 | -31,67 | 42,98 | -41,04 | 59,71 | 27,58 | 29,85 | 38,15 | |
| % af pengestrømmen | 565,77 | -144,52 | -126,44 | -243,20 | 346,86 | 237,66 | 2.988,51 | -1.188,89 | -1.794,58 | -1.557,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.380 | -3.113 | -3.887 | -7.128 | -6.672 | -3.542 | -2.946 | -2.396 | -1.596 | 1.059 |
| Ændring (%) | -7,90 | 24,86 | 83,38 | -6,40 | -46,91 | -16,83 | -18,67 | -33,39 | -166,35 | |
| % af pengestrømmen | -453,69 | 199,68 | 173,91 | 897,73 | -838,19 | -517,08 | -3.386,21 | 858,78 | 665,00 | -277,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -89 | -699 | -1.176 | 4.402 | 4.708 | 2.599 | 433 | -1.200 | -2.951 | -7.392 |
| Ændring (%) | 685,39 | 68,24 | -474,32 | 6,95 | -44,80 | -83,34 | -377,14 | 145,92 | 150,49 | |
| % af pengestrømmen | -11,95 | 44,84 | 52,62 | -554,41 | 591,46 | 379,42 | 497,70 | 430,11 | 1.229,58 | 1.935,08 |
| Cash Flow | 745 | -1.559 | -2.235 | -794 | 796 | 685 | 87 | -279 | -240 | -382 |
| Ændring (%) | -309,26 | 43,36 | -64,47 | -200,25 | -13,94 | -87,30 | -420,69 | -13,98 | 59,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
