Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sac's Bar Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.476 | 713 | 2.622 | 3.461 | 4.472 | 4.949 | 4.594 | 3.125 | 3.070 |
| Ændring (%) | -148,31 | 267,74 | 32,00 | 29,21 | 10,67 | -7,17 | -31,98 | -1,76 | |
| % af pengestrømmen | 103,00 | 53,89 | 144,15 | -38.455,56 | -1.480,79 | 285,74 | 204,27 | 196,17 | 968,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -668 | -391 | -334 | -484 | -626 | -489 | -436 | -437 | -2.002 |
| Ændring (%) | -41,47 | -14,58 | 44,91 | 29,34 | -21,88 | -10,84 | 0,23 | 358,12 | |
| % af pengestrømmen | 46,62 | -29,55 | -18,36 | 5.377,78 | 207,28 | -28,23 | -19,39 | -27,43 | -631,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 712 | 998 | -473 | -2.987 | -4.149 | -2.728 | -1.908 | -1.095 | -751 |
| Ændring (%) | 40,17 | -147,39 | 531,50 | 38,90 | -34,25 | -30,06 | -42,61 | -31,42 | |
| % af pengestrømmen | -49,69 | 75,43 | -26,00 | 33.188,89 | 1.373,84 | -157,51 | -84,84 | -68,74 | -236,91 |
| Cash Flow | -1.433 | 1.323 | 1.819 | -9 | -302 | 1.732 | 2.249 | 1.593 | 317 |
| Ændring (%) | -192,32 | 37,49 | -100,49 | 3.255,56 | -673,51 | 29,85 | -29,17 | -80,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
