Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sundrug Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.741 | 31.682 | 36.288 | 37.380 | 39.384 | 41.188 | 36.960 | 41.164 | 43.219 |
| Ændring (%) | 6,53 | 14,54 | 3,01 | 5,36 | 4,58 | -10,27 | 11,37 | 4,99 | |
| % af pengestrømmen | 1.312,49 | 1.117,53 | 866,48 | -441,95 | -222,80 | -368,64 | -275,57 | -867,89 | 1.576,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.292 | -20.659 | -23.794 | -28.512 | -38.182 | -74.850 | -71.441 | -35.373 | -34.474 |
| Ændring (%) | 7,09 | 15,17 | 19,83 | 33,92 | 96,03 | -4,55 | -50,49 | -2,54 | |
| % af pengestrømmen | -851,37 | -728,71 | -568,15 | 337,10 | 216,00 | 669,92 | 532,66 | 745,79 | -1.257,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.182 | -8.187 | -8.304 | -17.326 | -18.880 | 22.487 | 21.001 | -10.600 | -6.003 |
| Ændring (%) | 0,06 | 1,43 | 108,65 | 8,97 | -219,10 | -6,61 | -150,47 | -43,37 | |
| % af pengestrømmen | -361,08 | -288,78 | -198,28 | 204,85 | 106,81 | -201,26 | -156,58 | 223,49 | -218,93 |
| Cash Flow | 2.266 | 2.835 | 4.188 | -8.458 | -17.677 | -11.173 | -13.412 | -4.743 | 2.742 |
| Ændring (%) | 25,11 | 47,72 | -301,96 | 109,00 | -36,79 | 20,04 | -64,64 | -157,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
