Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzuken Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.182 | 9.520 | 22.765 | 37.270 | 95.165 | 87.216 | -55.556 | -65.079 | 16.689 |
| Ændring (%) | -67,38 | 139,13 | 63,72 | 155,34 | -8,35 | -163,70 | 17,14 | -125,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.383,03 | -1.578,77 | -711,85 | -105,46 | 139,62 | 132,40 | 68,06 | 81,17 | -236,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.850 | 1.439 | -18.813 | -46.361 | -1.026 | 10.350 | 5.931 | 20.378 | 24.173 |
| Ændring (%) | -107,25 | -1.407,37 | 146,43 | -97,79 | -1.108,77 | -42,70 | 243,58 | 18,62 | |
| % af pengestrømmen | 940,76 | -238,64 | 588,27 | 131,18 | -1,51 | 15,71 | -7,27 | -25,42 | -342,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.444 | -11.599 | -7.127 | -26.219 | -25.997 | -31.716 | -32.025 | -35.483 | -47.882 |
| Ændring (%) | 1,35 | -38,56 | 267,88 | -0,85 | 22,00 | 0,97 | 10,80 | 34,94 | |
| % af pengestrømmen | 542,37 | 1.923,55 | 222,86 | 74,19 | -38,14 | -48,15 | 39,23 | 44,26 | 679,08 |
| Cash Flow | -2.110 | -603 | -3.198 | -35.342 | 68.160 | 65.872 | -81.625 | -80.178 | -7.051 |
| Ændring (%) | -71,42 | 430,35 | 1.005,13 | -292,86 | -3,36 | -223,91 | -1,77 | -91,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
