Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takihyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.180 | -630 | -250 | -1.139 | -3.126 | -5.167 | -2.989 | -3.106 | -7.544 | -1.333 | -2.163 | -50 | 5.154 | 3.717 | 1.891 | 3.850 | 2.621 | 2.286 |
| Ændring (%) | -153,39 | -60,32 | 355,60 | 174,45 | 65,29 | -42,15 | 3,91 | 142,88 | -82,33 | 62,27 | -97,69 | -10.408,00 | -27,88 | -49,13 | 103,60 | -31,92 | -12,78 | |
| % af pengestrømmen | 88,06 | -133,76 | 24,51 | 57,53 | 143,46 | -982,32 | 5.639,62 | -357,83 | 1.199,36 | 124,58 | 3.228,36 | 9,78 | 493,21 | -1.787,02 | -197,18 | 798,76 | 256,96 | 438,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -111 | 16 | -177 | 13 | -118 | 48 | 615 | 1.098 | 1.570 | 1.504 | 1.002 | 516 | -1.164 | -1.265 | -1.180 | 314 | 296 |
| Ændring (%) | -1,77 | -114,41 | -1.206,25 | -107,34 | -1.007,69 | -140,68 | 1.181,25 | 78,54 | 42,99 | -4,20 | -33,38 | -48,50 | -325,58 | 8,68 | -6,72 | -126,61 | -5,73 | |
| % af pengestrømmen | -8,43 | -23,57 | -1,57 | 8,94 | -0,60 | -22,43 | -90,57 | 70,85 | -174,56 | -146,73 | -2.244,78 | -196,09 | 49,38 | 559,62 | 131,91 | -244,81 | 30,78 | 56,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 263 | 1.215 | -838 | -724 | 872 | 5.729 | 2.802 | 3.235 | 5.695 | -1.358 | 574 | -1.462 | -4.637 | -2.809 | -1.647 | -2.187 | -1.959 | -2.049 |
| Ændring (%) | 361,98 | -168,97 | -13,60 | -220,44 | 557,00 | -51,09 | 15,45 | 76,04 | -123,85 | -142,27 | -354,70 | 217,17 | -39,42 | -41,37 | 32,79 | -10,43 | 4,59 | |
| % af pengestrømmen | 19,63 | 257,96 | 82,16 | 36,57 | -40,02 | 1.089,16 | -5.286,79 | 372,70 | -905,41 | 126,92 | -856,72 | 286,11 | -443,73 | 1.350,48 | 171,74 | -453,73 | -192,06 | -393,28 |
| Cash Flow | 1.340 | 471 | -1.020 | -1.980 | -2.179 | 526 | -53 | 868 | -629 | -1.070 | -67 | -511 | 1.045 | -208 | -959 | 482 | 1.020 | 521 |
| Ændring (%) | -64,85 | -316,56 | 94,12 | 10,05 | -124,14 | -110,08 | -1.737,74 | -172,47 | 70,11 | -93,74 | 662,69 | -304,50 | -119,90 | 361,06 | -150,26 | 111,62 | -48,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
