Pengestrømsopgørelse (TTM)
MRK Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.608 | 101 | -49 | -264 | -406 | -849 | -513 | 1.714 | 2.621 |
| Ændring (%) | -93,72 | -148,51 | 438,78 | 53,79 | 109,11 | -39,58 | -434,11 | 52,92 | |
| % af pengestrømmen | -271,16 | -5,08 | 1,56 | 9,66 | 77,48 | -10.612,50 | 102,40 | -387,78 | -639,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -871 | -1.291 | -2.731 | -2.229 | 116 | -2.414 | -1.947 | 442 | -1.134 |
| Ændring (%) | 48,22 | 111,54 | -18,38 | -105,20 | -2.181,03 | -19,35 | -122,70 | -356,56 | |
| % af pengestrømmen | 146,88 | 64,87 | 86,67 | 81,59 | -22,14 | -30.175,00 | 388,62 | -100,00 | 276,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.313 | -782 | -370 | -239 | -233 | 3.271 | 1.957 | -2.599 | -1.897 |
| Ændring (%) | -40,44 | -52,69 | -35,41 | -2,51 | -1.503,86 | -40,17 | -232,81 | -27,01 | |
| % af pengestrømmen | 221,42 | 39,30 | 11,74 | 8,75 | 44,47 | 40.887,50 | -390,62 | 588,01 | 462,68 |
| Cash Flow | -593 | -1.990 | -3.151 | -2.732 | -524 | 8 | -501 | -442 | -410 |
| Ændring (%) | 235,58 | 58,34 | -13,30 | -80,82 | -101,53 | -6.362,50 | -11,78 | -7,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
