Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daisyo Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.468 | 1.293 | 3.396 | -541 | 784 | 1.536 | 1.536 | 2.110 | 2.148 | 1.258 |
| Ændring (%) | -119,99 | 162,65 | -115,93 | -244,92 | 95,92 | 0,00 | 37,37 | 1,80 | -41,43 | |
| % af pengestrømmen | 150,42 | 33,41 | 241,71 | 11,01 | -784,00 | 115,40 | 176,15 | -145,62 | -70,98 | -162,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.836 | 832 | -665 | -266 | -372 | 526 | 370 | -279 | 295 | -813 |
| Ændring (%) | -54,68 | -179,93 | -60,00 | 39,85 | -241,40 | -29,66 | -175,41 | -205,73 | -375,59 | |
| % af pengestrømmen | -42,70 | 21,50 | -47,33 | 5,41 | 372,00 | 39,52 | 42,43 | 19,25 | -9,75 | 105,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 331 | 1.741 | -1.376 | -4.141 | -544 | -799 | -1.041 | -3.265 | -5.468 | -1.224 |
| Ændring (%) | 425,98 | -179,04 | 200,94 | -86,86 | 46,88 | 30,29 | 213,64 | 67,47 | -77,62 | |
| % af pengestrømmen | -7,70 | 44,99 | -97,94 | 84,27 | 544,00 | -60,03 | -119,38 | 225,33 | 180,70 | 158,34 |
| Cash Flow | -4.300 | 3.870 | 1.405 | -4.914 | -100 | 1.331 | 872 | -1.449 | -3.026 | -773 |
| Ændring (%) | -190,00 | -63,70 | -449,75 | -97,96 | -1.431,00 | -34,49 | -266,17 | 108,83 | -74,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
