Pengestrømsopgørelse (TTM)
KOZO Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -87 | 130 | -230 | -606 | -580 | 203 | 256 | -49 | -642 | -781 |
| Ændring (%) | -249,43 | -276,92 | 163,48 | -4,29 | -135,00 | 26,11 | -119,14 | 1.210,20 | 21,65 | |
| % af pengestrømmen | 27,97 | 12,82 | -37,04 | 81,02 | 211,68 | 36,38 | 54,70 | -38,28 | 220,62 | 520,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -131 | 752 | 656 | -220 | 117 | 302 | -118 | -169 | 9 | -132 |
| Ændring (%) | -674,05 | -12,77 | -133,54 | -153,18 | 158,12 | -139,07 | 43,22 | -105,33 | -1.566,67 | |
| % af pengestrømmen | 42,12 | 74,16 | 105,64 | 29,41 | -42,70 | 54,12 | -25,21 | -132,03 | -3,09 | 88,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -94 | 131 | 195 | 79 | 189 | 50 | 323 | 359 | 345 | 759 |
| Ændring (%) | -239,36 | 48,85 | -59,49 | 139,24 | -73,54 | 546,00 | 11,15 | -3,90 | 120,00 | |
| % af pengestrømmen | 30,23 | 12,92 | 31,40 | -10,56 | -68,98 | 8,96 | 69,02 | 280,47 | -118,56 | -506,00 |
| Cash Flow | -311 | 1.014 | 621 | -748 | -274 | 558 | 468 | 128 | -291 | -150 |
| Ændring (%) | -426,05 | -38,76 | -220,45 | -63,37 | -303,65 | -16,13 | -72,65 | -327,34 | -48,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
