Pengestrømsopgørelse (TTM)
MISUMI Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41.659 | 51.226 | 56.228 | 55.391 | 49.540 | 42.101 | 33.171 | 31.447 | 36.311 | 40.076 | 49.162 | 54.567 | 56.010 | 62.245 | 59.326 | 60.461 | 56.232 | 46.627 | 51.132 |
| Ændring (%) | 22,97 | 9,76 | -1,49 | -10,56 | -15,02 | -21,21 | -5,20 | 15,47 | 10,37 | 22,67 | 10,99 | 2,64 | 11,13 | -4,69 | 1,91 | -6,99 | -17,08 | 9,66 | |
| % af pengestrømmen | 157,26 | 165,54 | 164,51 | 187,90 | 177,66 | 141,98 | 452,85 | 605,10 | 712,40 | 1.257,48 | 250,88 | 204,10 | 436,18 | -17.242,38 | 1.932,44 | -1.181,57 | -198,27 | -211,09 | -213,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.920 | -18.038 | -17.987 | -22.761 | -22.819 | -15.768 | -22.655 | -19.033 | -15.828 | -20.020 | -14.777 | -18.995 | -35.996 | -33.146 | -34.815 | -32.452 | -45.321 | -46.153 | -42.641 |
| Ændring (%) | 39,61 | -0,28 | 26,54 | 0,25 | -30,90 | 43,68 | -15,99 | -16,84 | 26,48 | -26,19 | 28,54 | 89,50 | -7,92 | 5,04 | -6,79 | 39,66 | 1,84 | -7,61 | |
| % af pengestrømmen | -48,77 | -58,29 | -52,63 | -77,21 | -81,83 | -53,18 | -309,28 | -366,23 | -310,54 | -628,18 | -75,41 | -71,05 | -280,32 | 9.181,72 | -1.134,04 | 634,20 | 159,80 | 208,94 | 177,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.027 | -6.085 | -9.540 | -9.609 | -11.293 | -11.270 | -11.189 | -11.169 | -19.199 | -20.566 | -19.035 | -18.968 | -17.900 | -27.215 | -31.725 | -31.759 | -30.372 | -26.635 | -33.651 |
| Ændring (%) | 0,96 | 56,78 | 0,72 | 17,53 | -0,20 | -0,72 | -0,18 | 71,90 | 7,12 | -7,44 | -0,35 | -5,63 | 52,04 | 16,57 | 0,11 | -4,37 | -12,30 | 26,34 | |
| % af pengestrømmen | -22,75 | -19,66 | -27,91 | -32,60 | -40,50 | -38,01 | -152,75 | -214,91 | -376,67 | -645,31 | -97,14 | -70,95 | -139,40 | 7.538,78 | -1.033,39 | 620,66 | 107,09 | 120,58 | 140,23 |
| Cash Flow | 26.490 | 30.944 | 34.179 | 29.479 | 27.885 | 29.653 | 7.325 | 5.197 | 5.097 | 3.187 | 19.596 | 26.736 | 12.841 | -361 | 3.070 | -5.117 | -28.361 | -22.089 | -23.997 |
| Ændring (%) | 16,81 | 10,45 | -13,75 | -5,41 | 6,34 | -75,30 | -29,05 | -1,92 | -37,47 | 514,87 | 36,44 | -51,97 | -102,81 | -950,42 | -266,68 | 454,25 | -22,11 | 8,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
