Pengestrømsopgørelse (TTM)
Totech Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.351 | 11.010 | 7.181 | 4.758 | 6.177 | 9.939 | 12.748 | 13.883 | 15.275 |
| Ændring (%) | 73,36 | -34,78 | -33,74 | 29,82 | 60,90 | 28,26 | 8,90 | 10,03 | |
| % af pengestrømmen | -1.334,24 | 396,19 | 411,99 | -174,80 | 546,64 | 277,16 | 901,56 | 307,01 | 506,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.247 | -5.127 | -6.359 | -5.032 | -2.457 | -437 | -160 | -1.104 | -7.315 |
| Ændring (%) | 128,17 | 24,03 | -20,87 | -51,17 | -82,21 | -63,39 | 590,00 | 562,59 | |
| % af pengestrømmen | 472,06 | -184,49 | -364,83 | 184,86 | -217,43 | -12,19 | -11,32 | -24,41 | -242,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.580 | -3.296 | 528 | -2.649 | -2.712 | -6.016 | -11.309 | -8.414 | -4.895 |
| Ændring (%) | -28,03 | -116,02 | -601,70 | 2,38 | 121,83 | 87,98 | -25,60 | -41,82 | |
| % af pengestrømmen | 962,18 | -118,60 | 30,29 | 97,32 | -240,00 | -167,76 | -799,79 | -186,07 | -162,46 |
| Cash Flow | -476 | 2.779 | 1.743 | -2.722 | 1.130 | 3.586 | 1.414 | 4.522 | 3.013 |
| Ændring (%) | -683,82 | -37,28 | -256,17 | -141,51 | 217,35 | -60,57 | 219,80 | -33,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
