Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valor Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.779 | 24.361 | 31.955 | 36.229 | 39.463 | 38.449 | 39.655 | 37.771 | 44.333 |
| Ændring (%) | -12,30 | 31,17 | 13,38 | 8,93 | -2,57 | 3,14 | -4,75 | 17,37 | |
| % af pengestrømmen | -277,54 | -375,83 | -1.236,17 | -1.912,83 | 1.027,68 | 490,48 | 2.300,17 | -554,31 | 1.793,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.265 | -26.729 | -25.240 | -25.717 | -26.626 | -26.055 | -30.493 | -39.892 | -43.016 |
| Ændring (%) | -1,97 | -5,57 | 1,89 | 3,53 | -2,14 | 17,03 | 30,82 | 7,83 | |
| % af pengestrømmen | 272,40 | 412,36 | 976,40 | 1.357,81 | -693,39 | -332,38 | -1.768,74 | 585,44 | -1.740,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.271 | -4.115 | -9.310 | -12.329 | -8.911 | -4.558 | -7.442 | -4.691 | 1.195 |
| Ændring (%) | -59,94 | 126,25 | 32,43 | -27,72 | -48,85 | 63,27 | -36,97 | -125,47 | |
| % af pengestrømmen | 102,62 | 63,48 | 360,15 | 650,95 | -232,06 | -58,15 | -431,67 | 68,84 | 48,34 |
| Cash Flow | -10.009 | -6.482 | -2.585 | -1.894 | 3.840 | 7.839 | 1.724 | -6.814 | 2.472 |
| Ændring (%) | -35,24 | -60,12 | -26,73 | -302,75 | 104,14 | -78,01 | -495,24 | -136,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
