Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Yonkyu Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.314 | 2.031 | 3.043 | 2.502 | 1.782 | -60 | 159 | 2.228 | 2.239 |
| Ændring (%) | -38,71 | 49,83 | -17,78 | -28,78 | -103,37 | -365,00 | 1.301,26 | 0,49 | |
| % af pengestrømmen | 117,85 | 194,91 | 170,96 | 1.051,26 | -1.916,13 | -5,08 | 10,60 | 327,17 | 39,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.589 | -1.877 | -2.109 | -2.452 | -2.204 | 982 | 648 | -1.313 | 4.277 |
| Ændring (%) | 18,12 | 12,36 | 16,26 | -10,11 | -144,56 | -34,01 | -302,62 | -425,74 | |
| % af pengestrømmen | -56,51 | -180,13 | -118,48 | -1.030,25 | 2.369,89 | 83,15 | 43,20 | -192,80 | 75,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.083 | 883 | 833 | 183 | 326 | 253 | 694 | -233 | -869 |
| Ændring (%) | -18,47 | -5,66 | -78,03 | 78,14 | -22,39 | 174,31 | -133,57 | 272,96 | |
| % af pengestrømmen | 38,51 | 84,74 | 46,80 | 76,89 | -350,54 | 21,42 | 46,27 | -34,21 | -15,39 |
| Cash Flow | 2.812 | 1.042 | 1.780 | 238 | -93 | 1.181 | 1.500 | 681 | 5.646 |
| Ændring (%) | -62,94 | 70,83 | -86,63 | -139,08 | -1.369,89 | 27,01 | -54,60 | 729,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
