Pengestrømsopgørelse (TTM)
ARCS Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.301 | 19.615 | 16.824 | 14.215 | 18.973 | 17.119 | 16.551 | 16.989 | 15.826 | 18.909 | 21.937 | 24.052 | 22.944 | 24.108 | 23.361 | 19.384 | 24.021 | 24.395 | 23.995 | 26.302 |
| Ændring (%) | 1,63 | -14,23 | -15,51 | 33,47 | -9,77 | -3,32 | 2,65 | -6,85 | 19,48 | 16,01 | 9,64 | -4,61 | 5,07 | -3,10 | -17,02 | 23,92 | 1,56 | -1,64 | 9,61 | |
| % af pengestrømmen | 245,31 | 243,73 | 365,18 | 590,57 | 279,22 | 229,48 | 300,49 | 264,71 | 655,32 | 2.427,34 | 829,38 | 1.125,50 | 503,82 | 435,24 | 543,03 | 365,53 | 304,45 | 226,42 | 247,50 | 237,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.222 | -3.056 | -3.691 | -4.385 | -5.874 | -6.162 | -7.935 | -7.768 | -9.494 | -10.427 | -9.526 | -10.647 | -9.773 | -11.282 | -12.818 | -11.490 | -10.800 | -8.720 | -7.548 | -7.335 |
| Ændring (%) | -27,62 | 20,78 | 18,80 | 33,96 | 4,90 | 28,77 | -2,10 | 22,22 | 9,83 | -8,64 | 11,77 | -8,21 | 15,44 | 13,61 | -10,36 | -6,01 | -19,26 | -13,44 | -2,82 | |
| % af pengestrømmen | -53,66 | -37,97 | -80,12 | -182,18 | -86,45 | -82,60 | -144,06 | -121,03 | -393,13 | -1.338,51 | -360,15 | -498,22 | -214,60 | -203,68 | -297,95 | -216,67 | -136,88 | -80,94 | -77,85 | -66,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.232 | -8.511 | -8.527 | -7.422 | -6.303 | -3.497 | -3.105 | -2.801 | -3.915 | -7.699 | -9.764 | -11.267 | -8.616 | -7.287 | -6.242 | -2.590 | -5.330 | -4.900 | -6.750 | -7.872 |
| Ændring (%) | 17,69 | 0,19 | -12,96 | -15,08 | -44,52 | -11,21 | -9,79 | 39,77 | 96,65 | 26,82 | 15,39 | -23,53 | -15,42 | -14,34 | -58,51 | 105,79 | -8,07 | 37,76 | 16,62 | |
| % af pengestrømmen | -91,92 | -105,75 | -185,09 | -308,35 | -92,76 | -46,88 | -56,37 | -43,64 | -162,11 | -988,32 | -369,15 | -527,23 | -189,20 | -131,56 | -145,10 | -48,84 | -67,55 | -45,48 | -69,62 | -70,96 |
| Cash Flow | 7.868 | 8.048 | 4.607 | 2.407 | 6.795 | 7.460 | 5.508 | 6.418 | 2.415 | 779 | 2.645 | 2.137 | 4.554 | 5.539 | 4.302 | 5.303 | 7.890 | 10.774 | 9.695 | 11.094 |
| Ændring (%) | 2,29 | -42,76 | -47,75 | 182,30 | 9,79 | -26,17 | 16,52 | -62,37 | -67,74 | 239,54 | -19,21 | 113,10 | 21,63 | -22,33 | 23,27 | 48,78 | 36,55 | -10,01 | 14,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
