Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiyo Bussan Kaisha,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 648 | -703 | -1.677 | 799 | 602 | -349 | 51 | -62 | -560 |
| Ændring (%) | -208,49 | 138,55 | -147,64 | -24,66 | -157,97 | -114,61 | -221,57 | 803,23 | |
| % af pengestrømmen | 157,66 | 73,23 | 107,43 | 102,70 | 170,54 | 1.292,59 | -15,64 | 7,85 | 700,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | 0 | -5 | -7 | -71 | -74 | -20 | -19 | -5 |
| Ændring (%) | -100,00 | -∞ | 40,00 | 914,29 | 4,23 | -72,97 | -5,00 | -73,68 | |
| % af pengestrømmen | 1,46 | -0,00 | 0,32 | -0,90 | -20,11 | 274,07 | 6,13 | 2,41 | 6,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -243 | -259 | 121 | -10 | -180 | 392 | -356 | -705 | 484 |
| Ændring (%) | 6,58 | -146,72 | -108,26 | 1.700,00 | -317,78 | -190,82 | 98,03 | -168,65 | |
| % af pengestrømmen | -59,12 | 26,98 | -7,75 | -1,29 | -50,99 | -1.451,85 | 109,20 | 89,24 | -605,00 |
| Cash Flow | 411 | -960 | -1.561 | 778 | 353 | -27 | -326 | -790 | -80 |
| Ændring (%) | -333,58 | 62,60 | -149,84 | -54,63 | -107,65 | 1.107,41 | 142,33 | -89,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
