Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ohsho Food Service Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.842 | 9.960 | 12.563 | 13.596 | 11.800 | 11.275 | 7.737 | 7.325 | 9.245 | 9.653 | 11.664 | 12.217 | 10.882 | 11.420 | 10.773 | 11.215 | 12.266 | 11.475 | 11.367 |
| Ændring (%) | 1,20 | 26,13 | 8,22 | -13,21 | -4,45 | -31,38 | -5,33 | 26,21 | 4,41 | 20,83 | 4,74 | -10,93 | 4,94 | -5,67 | 4,10 | 9,37 | -6,45 | -0,94 | |
| % af pengestrømmen | 358,02 | 2.233,18 | -4.159,93 | -632,37 | -162,51 | -171,14 | -104,67 | -135,37 | -1.914,08 | 544,44 | 326,36 | 286,31 | 500,78 | 464,42 | 658,09 | 615,19 | -102,91 | -91,88 | -88,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.737 | -2.365 | -2.895 | -2.941 | -3.042 | -2.736 | -2.718 | -3.229 | -2.983 | -3.290 | -3.361 | -3.222 | -3.982 | -4.236 | -4.306 | -4.574 | -4.692 | -4.494 | -4.694 |
| Ændring (%) | -13,59 | 22,41 | 1,59 | 3,43 | -10,06 | -0,66 | 18,80 | -7,62 | 10,29 | 2,16 | -4,14 | 23,59 | 6,38 | 1,65 | 6,22 | 2,58 | -4,22 | 4,45 | |
| % af pengestrømmen | -99,56 | -530,27 | 958,61 | 136,79 | 41,90 | 41,53 | 36,77 | 59,67 | 617,60 | -185,56 | -94,04 | -75,51 | -183,25 | -172,27 | -263,04 | -250,91 | 39,37 | 35,98 | 36,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.360 | -7.150 | -9.972 | -12.808 | -16.020 | -15.131 | -12.414 | -9.508 | -6.745 | -4.586 | -4.728 | -4.728 | -4.729 | -4.731 | -4.826 | -4.826 | -19.487 | -19.485 | -19.538 |
| Ændring (%) | 63,99 | 39,47 | 28,44 | 25,08 | -5,55 | -17,96 | -23,41 | -29,06 | -32,01 | 3,10 | -0,00 | 0,02 | 0,04 | 2,01 | -0,00 | 303,79 | -0,01 | 0,27 | |
| % af pengestrømmen | -158,60 | -1.603,14 | 3.301,99 | 595,72 | 220,63 | 229,68 | 167,94 | 175,72 | 1.396,48 | -258,66 | -132,29 | -110,80 | -217,63 | -192,40 | -294,81 | -264,73 | 163,50 | 156,02 | 152,07 |
| Cash Flow | 2.749 | 446 | -302 | -2.150 | -7.261 | -6.588 | -7.392 | -5.411 | -483 | 1.773 | 3.574 | 4.267 | 2.173 | 2.459 | 1.637 | 1.823 | -11.919 | -12.489 | -12.848 |
| Ændring (%) | -83,78 | -167,71 | 611,92 | 237,72 | -9,27 | 12,20 | -26,80 | -91,07 | -467,08 | 101,58 | 19,39 | -49,07 | 13,16 | -33,43 | 11,36 | -753,81 | 4,78 | 2,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
