Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sugimoto & Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.787 | 3.325 | 1.489 | 1.020 | 1.641 | 686 | 1.539 | 2.523 | 2.422 | 2.669 |
| Ændring (%) | -12,20 | -55,22 | -31,50 | 60,88 | -58,20 | 124,34 | 63,94 | -4,00 | 10,20 | |
| % af pengestrømmen | 148,16 | 203,24 | -115,61 | -84,58 | 328,20 | -188,98 | 879,43 | 358,38 | -396,40 | -229,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -252 | -225 | -691 | -880 | -535 | -445 | -710 | -1.112 | -1.245 | -1.754 |
| Ændring (%) | -10,71 | 207,11 | 27,35 | -39,20 | -16,82 | 59,55 | 56,62 | 11,96 | 40,88 | |
| % af pengestrømmen | -9,86 | -13,75 | 53,65 | 72,97 | -107,00 | 122,59 | -405,71 | -157,95 | 203,76 | 151,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -977 | -1.464 | -2.087 | -1.346 | -605 | -604 | -655 | -706 | -1.787 | -2.075 |
| Ændring (%) | 49,85 | 42,55 | -35,51 | -55,05 | -0,17 | 8,44 | 7,79 | 153,12 | 16,12 | |
| % af pengestrømmen | -38,22 | -89,49 | 162,03 | 111,61 | -121,00 | 166,39 | -374,29 | -100,28 | 292,47 | 178,73 |
| Cash Flow | 2.556 | 1.636 | -1.288 | -1.206 | 500 | -363 | 175 | 704 | -611 | -1.161 |
| Ændring (%) | -35,99 | -178,73 | -6,37 | -141,46 | -172,60 | -148,21 | 302,29 | -186,79 | 90,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
