Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nihon Denkei Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.880 | 4.573 | -1.261 | -539 | 4.064 | -96 | -766 | 3.604 | 4.372 | 251 |
| Ændring (%) | -6,29 | -127,57 | -57,26 | -853,99 | -102,36 | 697,92 | -570,50 | 21,31 | -94,26 | |
| % af pengestrømmen | 233,16 | 225,72 | -113,91 | -56,92 | 1.254,32 | -29,81 | 107,74 | -712,25 | 595,64 | 10,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -601 | -311 | -108 | -280 | -1.309 | -1.240 | -618 | -764 | -760 | 309 |
| Ændring (%) | -48,25 | -65,27 | 159,26 | 367,50 | -5,27 | -50,16 | 23,62 | -0,52 | -140,66 | |
| % af pengestrømmen | -28,71 | -15,35 | -9,76 | -29,57 | -404,01 | -385,09 | 86,92 | 150,99 | -103,54 | 13,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.279 | -2.237 | 2.275 | 1.467 | -3.138 | 1.450 | 811 | -3.542 | -3.120 | 1.508 |
| Ændring (%) | -1,84 | -201,70 | -35,52 | -313,91 | -146,21 | -44,07 | -536,74 | -11,91 | -148,33 | |
| % af pengestrømmen | -108,89 | -110,41 | 205,51 | 154,91 | -968,52 | 450,31 | -114,06 | 700,00 | -425,07 | 65,88 |
| Cash Flow | 2.093 | 2.026 | 1.107 | 947 | 324 | 322 | -711 | -506 | 734 | 2.289 |
| Ændring (%) | -3,20 | -45,36 | -14,45 | -65,79 | -0,62 | -320,81 | -28,83 | -245,06 | 211,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
