Pengestrømsopgørelse (TTM)
NICHIDEN Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.483 | 3.607 | 2.805 | 3.068 | 365 | 2.116 | 7.007 | 5.023 | 2.623 | 4.471 |
| Ændring (%) | -34,21 | -22,23 | 9,38 | -88,10 | 479,73 | 231,14 | -28,31 | -47,78 | 70,45 | |
| % af pengestrømmen | -100,66 | -74,43 | -154,46 | -132,53 | -6,69 | -747,70 | 160,20 | -277,51 | -67,66 | 302,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.058 | -6.576 | -3.037 | -3.770 | -3.530 | 46 | 1.148 | -2.432 | -374 | 3.272 |
| Ændring (%) | -27,40 | -53,82 | 24,14 | -6,37 | -101,30 | 2.395,65 | -311,85 | -84,62 | -974,87 | |
| % af pengestrømmen | 166,29 | 135,70 | 167,24 | 162,85 | 64,71 | -16,25 | 26,25 | 134,36 | 9,65 | 221,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.870 | -1.902 | -1.644 | -1.715 | -2.487 | -2.491 | -4.172 | -4.890 | -6.166 | -6.320 |
| Ændring (%) | 1,71 | -13,56 | 4,32 | 45,01 | 0,16 | 67,48 | 17,21 | 26,09 | 2,50 | |
| % af pengestrømmen | 34,33 | 39,25 | 90,53 | 74,08 | 45,59 | 880,21 | -95,38 | 270,17 | 159,04 | -427,32 |
| Cash Flow | -5.447 | -4.846 | -1.816 | -2.315 | -5.455 | -283 | 4.374 | -1.810 | -3.877 | 1.479 |
| Ændring (%) | -11,03 | -62,53 | 27,48 | 135,64 | -94,81 | -1.645,58 | -141,38 | 114,20 | -138,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
