Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sagami Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 768 | 3.014 | 3.121 | 1.725 | 1.979 | 2.458 | 2.061 | 2.219 | 3.398 |
| Ændring (%) | 292,45 | 3,55 | -44,73 | 14,72 | 24,22 | -16,16 | 7,67 | 53,13 | |
| % af pengestrømmen | 18,91 | 81,66 | 274,98 | -203,42 | -238,72 | -90,58 | -58,30 | -132,48 | -342,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -853 | -708 | -874 | -1.408 | -1.534 | -3.828 | -4.261 | -2.669 | -3.199 |
| Ændring (%) | -17,00 | 23,45 | 61,10 | 8,95 | 149,56 | 11,30 | -37,36 | 19,86 | |
| % af pengestrømmen | -21,00 | -19,18 | -77,00 | 166,04 | 185,04 | 141,06 | 120,54 | 159,34 | 322,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.152 | 1.354 | -1.183 | -1.172 | -1.244 | -1.347 | -1.342 | -1.231 | -1.175 |
| Ændring (%) | -67,39 | -187,37 | -0,93 | 6,14 | 8,29 | -0,38 | -8,27 | -4,55 | |
| % af pengestrømmen | 102,24 | 36,68 | -104,23 | 138,21 | 150,06 | 49,64 | 37,96 | 73,49 | 118,57 |
| Cash Flow | 4.061 | 3.691 | 1.135 | -848 | -829 | -2.714 | -3.535 | -1.675 | -991 |
| Ændring (%) | -9,11 | -69,25 | -174,71 | -2,24 | 227,38 | 30,25 | -52,62 | -40,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
