Pengestrømsopgørelse (TTM)
Makiya Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.456 | 3.368 | 1.725 | 1.732 | 2.646 | 2.540 | 2.985 | 3.782 | 3.067 | 3.104 |
| Ændring (%) | -2,55 | -48,78 | 0,41 | 52,77 | -4,01 | 17,52 | 26,70 | -18,91 | 1,21 | |
| % af pengestrømmen | 216,41 | 308,42 | -121,05 | -106,39 | 363,96 | 226,99 | 203,48 | 237,56 | -9.293,94 | 622,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -904 | -1.182 | -1.701 | -1.949 | -1.385 | -864 | -778 | -2.891 | -3.445 | -1.371 |
| Ændring (%) | 30,75 | 43,91 | 14,58 | -28,94 | -37,62 | -9,95 | 271,59 | 19,16 | -60,20 | |
| % af pengestrømmen | -56,61 | -108,24 | 119,37 | 119,72 | -190,51 | -77,21 | -53,03 | -181,60 | 10.439,39 | -274,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -954 | -1.093 | -1.450 | -1.411 | -534 | -556 | -738 | 700 | 344 | -1.233 |
| Ændring (%) | 14,57 | 32,66 | -2,69 | -62,15 | 4,12 | 32,73 | -194,85 | -50,86 | -458,43 | |
| % af pengestrømmen | -59,74 | -100,09 | 101,75 | 86,67 | -73,45 | -49,69 | -50,31 | 43,97 | -1.042,42 | -247,09 |
| Cash Flow | 1.597 | 1.092 | -1.425 | -1.628 | 727 | 1.119 | 1.467 | 1.592 | -33 | 499 |
| Ændring (%) | -31,62 | -230,49 | 14,25 | -144,66 | 53,92 | 31,10 | 8,52 | -102,07 | -1.612,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
