Pengestrømsopgørelse (TTM)
UEX, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.644 | 1.932 | 1.748 | 1.287 | 1.337 | 1.019 | -897 | -1.171 | -449 |
| Ændring (%) | -26,93 | -9,52 | -26,37 | 3,89 | -23,78 | -188,03 | 30,55 | -61,66 | |
| % af pengestrømmen | 275,13 | 414,59 | 161,11 | 328,32 | 333,42 | 180,67 | 54,26 | -344,41 | -48,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -365 | -448 | -565 | -500 | -390 | -589 | -667 | -508 | -743 |
| Ændring (%) | 22,74 | 26,12 | -11,50 | -22,00 | 51,03 | 13,24 | -23,84 | 46,26 | |
| % af pengestrømmen | -37,98 | -96,14 | -52,07 | -127,55 | -97,26 | -104,43 | 40,35 | -149,41 | -79,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.385 | -1.137 | -353 | -465 | -613 | -45 | -72 | 2.011 | 2.110 |
| Ændring (%) | -17,91 | -68,95 | 31,73 | 31,83 | -92,66 | 60,00 | -2.893,06 | 4,92 | |
| % af pengestrømmen | -144,12 | -243,99 | -32,53 | -118,62 | -152,87 | -7,98 | 4,36 | 591,47 | 227,13 |
| Cash Flow | 961 | 466 | 1.085 | 392 | 401 | 564 | -1.653 | 340 | 929 |
| Ændring (%) | -51,51 | 132,83 | -63,87 | 2,30 | 40,65 | -393,09 | -120,57 | 173,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
