Pengestrømsopgørelse (TTM)
Charle Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.045 | 3.004 | -90 | -733 | 1.214 | 1.507 | -144 | -1.804 | -1.552 |
| Ændring (%) | 46,89 | -103,00 | 714,44 | -265,62 | 24,14 | -109,56 | 1.152,78 | -13,97 | |
| % af pengestrømmen | 39,29 | 140,37 | 9,39 | 36,43 | -380,56 | 103,01 | 16,72 | 36,12 | 25,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.384 | -639 | -676 | -1.085 | -1.345 | 117 | -206 | -2.680 | -4.380 |
| Ændring (%) | -118,88 | 5,79 | 60,50 | 23,96 | -108,70 | -276,07 | 1.200,97 | 63,43 | |
| % af pengestrømmen | 65,01 | -29,86 | 70,56 | 53,93 | 421,63 | 8,00 | 23,93 | 53,66 | 71,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -223 | -225 | -192 | -193 | -188 | -160 | -509 | -509 | -154 |
| Ændring (%) | 0,90 | -14,67 | 0,52 | -2,59 | -14,89 | 218,12 | -0,00 | -69,74 | |
| % af pengestrømmen | -4,28 | -10,51 | 20,04 | 9,59 | 58,93 | -10,94 | 59,12 | 10,19 | 2,53 |
| Cash Flow | 5.205 | 2.140 | -958 | -2.012 | -319 | 1.463 | -861 | -4.994 | -6.087 |
| Ændring (%) | -58,89 | -144,77 | 110,02 | -84,15 | -558,62 | -158,85 | 480,02 | 21,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
