Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kato Sangyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.193 | 18.245 | 14.257 | 13.714 | 15.083 | 15.534 | 14.679 | 13.913 | 14.404 | 25.868 | 17.071 | 14.294 | 15.040 |
| Ændring (%) | 20,09 | -21,86 | -3,81 | 9,98 | 2,99 | -5,50 | -5,22 | 3,53 | 79,59 | -34,01 | -16,27 | 5,22 | |
| % af pengestrømmen | 193,32 | 266,19 | -665,59 | -1.173,14 | 1.672,17 | -882,11 | 1.145,01 | -193,94 | -156,16 | 381,70 | -6.642,41 | 409,10 | -305,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.231 | -5.955 | -9.359 | -7.131 | -6.268 | -9.832 | -9.005 | -7.209 | -9.416 | -3.692 | -1.854 | -5.297 | -12.326 |
| Ændring (%) | 166,92 | 57,16 | -23,81 | -12,10 | 56,86 | -8,41 | -19,94 | 30,61 | -60,79 | -49,78 | 185,71 | 132,70 | |
| % af pengestrømmen | -28,39 | -86,88 | 436,93 | 610,01 | -694,90 | 558,32 | -702,42 | 100,49 | 102,08 | -54,48 | 721,40 | -151,60 | 250,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.008 | -5.354 | -7.144 | -7.913 | -8.214 | -7.631 | -4.458 | -14.021 | -14.428 | -15.654 | -15.580 | -5.768 | -7.641 |
| Ændring (%) | 6,91 | 33,43 | 10,76 | 3,80 | -7,10 | -41,58 | 214,51 | 2,90 | 8,50 | -0,47 | -62,98 | 32,47 | |
| % af pengestrømmen | -63,72 | -78,11 | 333,52 | 676,90 | -910,64 | 433,33 | -347,74 | 195,44 | 156,42 | -230,99 | 6.062,26 | -165,08 | 155,40 |
| Cash Flow | 7.859 | 6.854 | -2.142 | -1.169 | 902 | -1.761 | 1.282 | -7.174 | -9.224 | 6.777 | -257 | 3.494 | -4.917 |
| Ændring (%) | -12,79 | -131,25 | -45,42 | -177,16 | -295,23 | -172,80 | -659,59 | 28,58 | -173,47 | -103,79 | -1.459,53 | -240,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
