Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solekia Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 422 | 237 | -476 | -322 | 598 | 2.390 | 1.388 | 1.476 | 1.132 |
| Ændring (%) | -43,84 | -300,84 | -32,35 | -285,71 | 299,67 | -41,92 | 6,34 | -23,31 | |
| % af pengestrømmen | 39,96 | 21,60 | 332,87 | 220,55 | 83,17 | 126,12 | 148,77 | 141,92 | 72,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -43 | -47 | 51 | 67 | -47 | -106 | -137 | -108 |
| Ændring (%) | -32,81 | 9,30 | -208,51 | 31,37 | -170,15 | 125,53 | 29,25 | -21,17 | |
| % af pengestrømmen | -6,06 | -3,92 | 32,87 | -34,93 | 9,32 | -2,48 | -11,36 | -13,17 | -6,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 695 | 894 | 356 | 109 | 50 | -452 | -352 | -302 | 543 |
| Ændring (%) | 28,63 | -60,18 | -69,38 | -54,13 | -1.004,00 | -22,12 | -14,20 | -279,80 | |
| % af pengestrømmen | 65,81 | 81,49 | -248,95 | -74,66 | 6,95 | -23,85 | -37,73 | -29,04 | 34,74 |
| Cash Flow | 1.056 | 1.097 | -143 | -146 | 719 | 1.895 | 933 | 1.040 | 1.563 |
| Ændring (%) | 3,88 | -113,04 | 2,10 | -592,47 | 163,56 | -50,77 | 11,47 | 50,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
