Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ginza Renoir Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -560 | 410 | 266 | -34 | 204 | 316 | 287 | 295 | 464 |
| Ændring (%) | -173,21 | -35,12 | -112,78 | -700,00 | 54,90 | -9,18 | 2,79 | 57,29 | |
| % af pengestrømmen | 228,57 | 29,75 | 25,68 | 6,39 | -40,80 | -105,33 | -98,29 | -90,77 | -293,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 48 | 586 | 331 | -357 | -443 | -454 | -415 | -320 | -234 |
| Ændring (%) | 1.120,83 | -43,52 | -207,85 | 24,09 | 2,48 | -8,59 | -22,89 | -26,88 | |
| % af pengestrømmen | -19,59 | 42,53 | 31,95 | 67,11 | 88,60 | 151,33 | 142,12 | 98,46 | 148,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 267 | 381 | 438 | -141 | -261 | -162 | -164 | -300 | -387 |
| Ændring (%) | 42,70 | 14,96 | -132,19 | 85,11 | -37,93 | 1,23 | 82,93 | 29,00 | |
| % af pengestrømmen | -108,98 | 27,65 | 42,28 | 26,50 | 52,20 | 54,00 | 56,16 | 92,31 | 244,94 |
| Cash Flow | -245 | 1.378 | 1.036 | -532 | -500 | -300 | -292 | -325 | -158 |
| Ændring (%) | -662,45 | -24,82 | -151,35 | -6,02 | -40,00 | -2,67 | 11,30 | -51,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
