Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ginza Renoir Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.051 | -1.732 | -560 | 410 | 266 | -34 | 204 | 316 | 287 | 295 |
| Ændring (%) | 64,80 | -67,67 | -173,21 | -35,12 | -112,78 | -700,00 | 54,90 | -9,18 | 2,79 | |
| % af pengestrømmen | 15.014,29 | 589,12 | 228,57 | 29,75 | 25,68 | 6,39 | -40,80 | -105,33 | -98,29 | -90,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -289 | -187 | 48 | 586 | 331 | -357 | -443 | -454 | -415 | -320 |
| Ændring (%) | -35,29 | -125,67 | 1.120,83 | -43,52 | -207,85 | 24,09 | 2,48 | -8,59 | -22,89 | |
| % af pengestrømmen | 4.128,57 | 63,61 | -19,59 | 42,53 | 31,95 | 67,11 | 88,60 | 151,33 | 142,12 | 98,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.333 | 1.625 | 267 | 381 | 438 | -141 | -261 | -162 | -164 | -300 |
| Ændring (%) | 21,91 | -83,57 | 42,70 | 14,96 | -132,19 | 85,11 | -37,93 | 1,23 | 82,93 | |
| % af pengestrømmen | -19.042,86 | -552,72 | -108,98 | 27,65 | 42,28 | 26,50 | 52,20 | 54,00 | 56,16 | 92,31 |
| Cash Flow | -7 | -294 | -245 | 1.378 | 1.036 | -532 | -500 | -300 | -292 | -325 |
| Ændring (%) | 4.100,00 | -16,67 | -662,45 | -24,82 | -151,35 | -6,02 | -40,00 | -2,67 | 11,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
