Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tenmaya Store Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.736 | 4.159 | 5.337 | 3.643 | 2.573 | 3.717 | 3.668 | 2.960 | 2.938 | 2.951 |
| Ændring (%) | 11,32 | 28,32 | -31,74 | -29,37 | 44,46 | -1,32 | -19,30 | -0,74 | 0,44 | |
| % af pengestrømmen | -2.364,56 | -854,00 | 1.188,64 | 1.359,33 | -496,72 | -3.289,38 | 1.157,10 | -2.176,47 | 29.380,00 | 32.788,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -807 | -1.440 | -1.091 | -885 | -1.124 | -1.132 | -789 | -834 | -713 | -2.688 |
| Ændring (%) | 78,44 | -24,24 | -18,88 | 27,01 | 0,71 | -30,30 | 5,70 | -14,51 | 277,00 | |
| % af pengestrømmen | 510,76 | 295,69 | -242,98 | -330,22 | 216,99 | 1.001,77 | -248,90 | 613,24 | -7.130,00 | -29.866,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.085 | -3.206 | -3.797 | -2.489 | -1.967 | -2.697 | -2.559 | -2.262 | -2.216 | -252 |
| Ændring (%) | 3,92 | 18,43 | -34,45 | -20,97 | 37,11 | -5,12 | -11,61 | -2,03 | -88,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.952,53 | 658,32 | -845,66 | -928,73 | 379,73 | 2.386,73 | -807,26 | 1.663,24 | -22.160,00 | -2.800,00 |
| Cash Flow | -158 | -487 | 449 | 268 | -518 | -113 | 317 | -136 | 10 | 9 |
| Ændring (%) | 208,23 | -192,20 | -40,31 | -293,28 | -78,19 | -380,53 | -142,90 | -107,35 | -10,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
