Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nitori Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 99.344 | 85.565 | 98.128 | 78.341 | 121.787 | 144.384 | 166.519 |
| Ændring (%) | -13,87 | 14,68 | -20,16 | 55,46 | 18,55 | 15,33 | |
| % af pengestrømmen | 2.665,52 | 5.384,83 | -104,75 | -4.663,16 | -1.274,19 | 801,15 | 480,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -193.663 | -119.980 | -143.523 | -113.604 | -123.130 | -127.856 | -100.751 |
| Ændring (%) | -38,05 | 19,62 | -20,85 | 8,39 | 3,84 | -21,20 | |
| % af pengestrømmen | -5.196,22 | -7.550,66 | 153,21 | 6.762,14 | 1.288,24 | -709,44 | -290,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81.296 | 17.729 | -53.375 | 31.631 | -9.654 | 1.295 | -28.331 |
| Ændring (%) | -78,19 | -401,06 | -159,26 | -130,52 | -113,41 | -2.287,72 | |
| % af pengestrømmen | 2.181,27 | 1.115,73 | 56,98 | -1.882,81 | 101,00 | 7,19 | -81,80 |
| Cash Flow | 3.727 | 1.589 | -93.675 | -1.680 | -9.558 | 18.022 | 34.633 |
| Ændring (%) | -57,37 | -5.995,22 | -98,21 | 468,93 | -288,55 | 92,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
