Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trusco Nakayama Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.621 | 15.926 | 14.085 | 12.178 | 11.966 | 14.802 | 11.105 | 13.021 | 15.502 | 8.183 |
| Ændring (%) | -9,62 | -11,56 | -13,54 | -1,74 | 23,70 | -24,98 | 17,25 | 19,05 | -47,21 | |
| % af pengestrømmen | 173,95 | 174,91 | 194,33 | -594,34 | -267,46 | 401,79 | 756,99 | -667,74 | 97,26 | 130,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.472 | -4.596 | -4.590 | -5.165 | -6.852 | -13.113 | -18.088 | -18.267 | -19.467 | -21.565 |
| Ændring (%) | -16,01 | -0,13 | 12,53 | 32,66 | 91,37 | 37,94 | 0,99 | 6,57 | 10,78 | |
| % af pengestrømmen | -54,02 | -50,48 | -63,33 | 252,07 | 153,15 | -355,94 | -1.232,99 | 936,77 | -122,14 | -343,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.014 | -2.243 | -2.341 | -9.110 | -9.636 | 1.932 | 8.430 | 3.238 | 19.939 | 19.636 |
| Ændring (%) | 11,37 | 4,37 | 289,15 | 5,77 | -120,05 | 336,34 | -61,59 | 515,78 | -1,52 | |
| % af pengestrømmen | -19,88 | -24,63 | -32,30 | 444,61 | 215,38 | 52,44 | 574,64 | -166,05 | 125,10 | 313,07 |
| Cash Flow | 10.130 | 9.105 | 7.248 | -2.049 | -4.474 | 3.684 | 1.467 | -1.950 | 15.938 | 6.272 |
| Ændring (%) | -10,12 | -20,40 | -128,27 | 118,35 | -182,34 | -60,18 | -232,92 | -917,33 | -60,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
