Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genki Global Dining Concepts Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.609 | 1.037 | 1.599 | 2.721 | 2.554 | 3.896 | 4.026 | 4.364 | 5.034 | 3.699 | 4.676 | 4.115 | 4.879 | 6.249 | 6.216 | 6.005 | 7.089 | 6.495 | 6.787 | 6.859 |
| Ændring (%) | -35,55 | 54,19 | 70,17 | -6,14 | 52,55 | 3,34 | 8,40 | 15,35 | -26,52 | 26,41 | -12,00 | 18,57 | 28,08 | -0,53 | -3,39 | 18,05 | -8,38 | 4,50 | 1,06 | |
| % af pengestrømmen | 131,78 | 123,31 | 89,03 | -363,77 | -264,39 | 359,41 | 232,31 | 200,46 | 191,84 | 1.155,94 | 675,72 | 2.088,83 | 338,12 | 205,36 | 217,42 | 327,78 | 301,27 | 536,33 | 483,40 | 594,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.136 | -2.085 | -2.083 | -1.818 | -1.670 | -1.788 | -1.850 | -1.768 | -2.109 | -2.087 | -2.187 | -2.106 | -1.538 | -1.160 | -906 | -970 | -1.344 | -1.820 | -1.772 | -2.177 |
| Ændring (%) | -2,39 | -0,10 | -12,72 | -8,14 | 7,07 | 3,47 | -4,43 | 19,29 | -1,04 | 4,79 | -3,70 | -26,97 | -24,58 | -21,90 | 7,06 | 38,56 | 35,42 | -2,64 | 22,86 | |
| % af pengestrømmen | -174,94 | -247,92 | -115,98 | 243,05 | 172,88 | -164,94 | -106,75 | -81,21 | -80,37 | -652,19 | -316,04 | -1.069,04 | -106,58 | -38,12 | -31,69 | -52,95 | -57,12 | -150,29 | -126,21 | -188,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.765 | 1.925 | 2.219 | -1.719 | -1.930 | -1.130 | -509 | -585 | -572 | -1.448 | -1.863 | -1.865 | -1.894 | -2.070 | -2.599 | -3.357 | -3.312 | -3.625 | -3.585 | -3.361 |
| Ændring (%) | 9,07 | 15,27 | -177,47 | 12,27 | -41,45 | -54,96 | 14,93 | -2,22 | 153,15 | 28,66 | 0,11 | 1,55 | 9,29 | 25,56 | 29,17 | -1,34 | 9,45 | -1,10 | -6,25 | |
| % af pengestrømmen | 144,55 | 228,89 | 123,55 | 229,81 | 199,79 | -104,24 | -29,37 | -26,87 | -21,80 | -452,50 | -269,22 | -946,70 | -131,25 | -68,02 | -90,91 | -183,24 | -140,76 | -299,34 | -255,34 | -291,50 |
| Cash Flow | 1.221 | 841 | 1.796 | -748 | -966 | 1.084 | 1.733 | 2.177 | 2.624 | 320 | 692 | 197 | 1.443 | 3.043 | 2.859 | 1.832 | 2.353 | 1.211 | 1.404 | 1.153 |
| Ændring (%) | -31,12 | 113,56 | -141,65 | 29,14 | -212,22 | 59,87 | 25,62 | 20,53 | -87,80 | 116,25 | -71,53 | 632,49 | 110,88 | -6,05 | -35,92 | 28,44 | -48,53 | 15,94 | -17,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
