Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lilycolor Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.547 | 1.576 | -510 | -1.150 | 58 | 1.200 | 613 | -840 | -116 | 1.555 |
| Ændring (%) | 1,87 | -132,36 | 125,49 | -105,04 | 1.968,97 | -48,92 | -237,03 | -86,19 | -1.440,52 | |
| % af pengestrømmen | 150,34 | 142,50 | 47,13 | 69,32 | -8,98 | 267,86 | 80,34 | -174,64 | -86,57 | 225,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -99 | -192 | -223 | -288 | -267 | -189 | 103 | 215 | 81 |
| Ændring (%) | 110,64 | 93,94 | 16,15 | 29,15 | -7,29 | -29,21 | -154,50 | 108,74 | -62,33 | |
| % af pengestrømmen | -4,57 | -8,95 | 17,74 | 13,44 | 44,58 | -59,60 | -24,77 | 21,41 | 160,45 | 11,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -472 | -370 | -378 | -285 | -415 | -484 | 340 | 1.219 | 36 | -947 |
| Ændring (%) | -21,61 | 2,16 | -24,60 | 45,61 | 16,63 | -170,25 | 258,53 | -97,05 | -2.730,56 | |
| % af pengestrømmen | -45,87 | -33,45 | 34,94 | 17,18 | 64,24 | -108,04 | 44,56 | 253,43 | 26,87 | -137,25 |
| Cash Flow | 1.029 | 1.106 | -1.082 | -1.659 | -646 | 448 | 763 | 481 | 134 | 690 |
| Ændring (%) | 7,48 | -197,83 | 53,33 | -61,06 | -169,35 | 70,31 | -36,96 | -72,14 | 414,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
