Pengestrømsopgørelse (TTM)
MT Genex Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 342 | 394 | 209 | 122 | 376 | 289 | 332 | 295 | 328 |
| Ændring (%) | 15,20 | -46,95 | -41,63 | 208,20 | -23,14 | 14,88 | -11,14 | 11,19 | |
| % af pengestrømmen | -1.179,31 | 124,68 | 141,22 | -1.016,67 | 202,15 | 28.900,00 | 790,48 | 172,51 | 132,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -310 | -1 | 24 | -22 | -74 | -184 | -152 | -11 | -20 |
| Ændring (%) | -99,68 | -2.500,00 | -191,67 | 236,36 | 148,65 | -17,39 | -92,76 | 81,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.068,97 | -0,32 | 16,22 | 183,33 | -39,78 | -18.400,00 | -361,90 | -6,43 | -8,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59 | -76 | -84 | -112 | -116 | -103 | -137 | -111 | -59 |
| Ændring (%) | 28,81 | 10,53 | 33,33 | 3,57 | -11,21 | 33,01 | -18,98 | -46,85 | |
| % af pengestrømmen | 203,45 | -24,05 | -56,76 | 933,33 | -62,37 | -10.300,00 | -326,19 | -64,91 | -23,89 |
| Cash Flow | -29 | 316 | 148 | -12 | 186 | 1 | 42 | 171 | 247 |
| Ændring (%) | -1.189,66 | -53,16 | -108,11 | -1.650,00 | -99,46 | 4.100,00 | 307,14 | 44,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
