Pengestrømsopgørelse (TTM)
T.O. Holdings CO.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.021 | 3.028 | 1.368 | 678 | 669 | 873 | 1.031 | 734 | 401 | 1.062 |
| Ændring (%) | 49,83 | -54,82 | -50,44 | -1,33 | 30,49 | 18,10 | -28,81 | -45,37 | 164,84 | |
| % af pengestrømmen | 143,95 | -3.785,00 | -83,57 | -1.279,25 | 510,69 | 220,45 | 349,49 | -109,88 | -77,86 | 510,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -491 | 437 | 318 | -199 | -238 | -287 | 52 | 616 | 205 | -471 |
| Ændring (%) | -189,00 | -27,23 | -162,58 | 19,60 | 20,59 | -118,12 | 1.084,62 | -66,72 | -329,76 | |
| % af pengestrømmen | -34,97 | -546,25 | -19,43 | 375,47 | -181,68 | -72,47 | 17,63 | -92,22 | -39,81 | -226,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -127 | -3.547 | -3.325 | -532 | -299 | -189 | -788 | -2.019 | -1.121 | -382 |
| Ændring (%) | 2.692,91 | -6,26 | -84,00 | -43,80 | -36,79 | 316,93 | 156,22 | -44,48 | -65,92 | |
| % af pengestrømmen | -9,05 | 4.433,75 | 203,12 | 1.003,77 | -228,24 | -47,73 | -267,12 | 302,25 | 217,67 | -183,65 |
| Cash Flow | 1.404 | -80 | -1.637 | -53 | 131 | 396 | 295 | -668 | -515 | 208 |
| Ændring (%) | -105,70 | 1.946,25 | -96,76 | -347,17 | 202,29 | -25,51 | -326,44 | -22,90 | -140,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
