Pengestrømsopgørelse (TTM)
Step Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.721 | 3.246 | 3.061 | 3.337 | 2.850 | 3.102 | 3.383 | 3.103 | 3.383 | 3.404 |
| Ændring (%) | -12,77 | -5,70 | 9,02 | -14,58 | 8,84 | 9,06 | -8,30 | 9,04 | 0,64 | |
| % af pengestrømmen | 483,76 | 1.214,59 | 433,44 | 469,28 | 767,83 | 1.218,81 | -6.389,85 | 3.227,94 | -184,78 | -98,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -402 | -424 | -388 | -985 | -1.032 | -510 | -938 | -840 | -3.193 | -4.657 |
| Ændring (%) | 5,41 | -8,31 | 153,56 | 4,74 | -50,54 | 83,75 | -10,36 | 279,96 | 45,85 | |
| % af pengestrømmen | -52,25 | -158,52 | -55,00 | -138,51 | -277,88 | -200,47 | 1.770,75 | -874,41 | 174,42 | 134,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.550 | -2.555 | -1.966 | -1.641 | -1.447 | -2.337 | -2.499 | -2.166 | -2.020 | -2.217 |
| Ændring (%) | 0,20 | -23,05 | -16,54 | -11,78 | 61,48 | 6,90 | -13,31 | -6,72 | 9,74 | |
| % af pengestrømmen | -331,51 | -956,07 | -278,43 | -230,77 | -389,94 | -918,34 | 4.719,10 | -2.253,53 | 110,36 | 63,89 |
| Cash Flow | 769 | 267 | 706 | 711 | 371 | 255 | -53 | 96 | -1.831 | -3.470 |
| Ændring (%) | -65,26 | 164,24 | 0,69 | -47,79 | -31,43 | -120,80 | -281,53 | -2.004,82 | 89,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
