Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiseki Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.246 | 11.699 | 10.441 | 9.919 | 12.698 | 13.792 | 15.252 | 13.825 | 11.847 | 10.984 |
| Ændring (%) | 14,18 | -10,75 | -5,00 | 28,02 | 8,62 | 10,59 | -9,36 | -14,31 | -7,28 | |
| % af pengestrømmen | 142,11 | 4.660,96 | -211,14 | -154,69 | -606,98 | 987,97 | 2.840,22 | 1.129,49 | 525,83 | -92,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -3.827 | -4.839 | -8.300 | -10.381 | -8.252 | -7.456 | -7.280 | -3.338 | -4.071 |
| Ændring (%) | 4.298,85 | 26,44 | 71,52 | 25,07 | -20,51 | -9,65 | -2,36 | -54,15 | 21,96 | |
| % af pengestrømmen | -1,21 | -1.524,70 | 97,86 | 129,44 | 496,22 | -591,12 | -1.388,45 | -594,77 | -148,16 | 34,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.949 | -7.620 | -10.546 | -8.031 | -4.410 | -4.144 | -7.259 | -5.321 | -6.256 | -18.733 |
| Ændring (%) | 158,39 | 38,40 | -23,85 | -45,09 | -6,03 | 75,17 | -26,70 | 17,57 | 199,44 | |
| % af pengestrømmen | -40,90 | -3.035,86 | 213,27 | 125,25 | 210,80 | -296,85 | -1.351,77 | -434,72 | -277,67 | 158,47 |
| Cash Flow | 7.210 | 251 | -4.945 | -6.412 | -2.092 | 1.396 | 537 | 1.224 | 2.253 | -11.821 |
| Ændring (%) | -96,52 | -2.070,12 | 29,67 | -67,37 | -166,73 | -61,53 | 127,93 | 84,07 | -624,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
