Pengestrømsopgørelse (TTM)
DMS Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.565 | 1.368 | 790 | 1.176 |
| Ændring (%) | -12,59 | -42,25 | 48,86 | |
| % af pengestrømmen | 151,50 | 177,66 | 448,86 | 202,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -210 | -274 | -288 | -269 |
| Ændring (%) | 30,48 | 5,11 | -6,60 | |
| % af pengestrømmen | -20,33 | -35,58 | -163,64 | -46,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -320 | -323 | -326 | -326 |
| Ændring (%) | 0,94 | 0,93 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -30,98 | -41,95 | -185,23 | -56,21 |
| Cash Flow | 1.033 | 770 | 176 | 580 |
| Ændring (%) | -25,46 | -77,14 | 229,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
