Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harima B.Stem Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 982 | 665 | 786 | 966 | 961 | 1.178 | 1.186 | 850 | 1.112 |
| Ændring (%) | -32,28 | 18,20 | 22,90 | -0,52 | 22,58 | 0,68 | -28,33 | 30,82 | |
| % af pengestrømmen | 191,80 | -3.166,67 | -446,59 | 8.781,82 | 4.178,26 | 434,69 | 317,11 | 146,05 | 127,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -138 | -59 | -344 | -359 | -465 | -849 | -720 | -35 | -1.010 |
| Ændring (%) | -57,25 | 483,05 | 4,36 | 29,53 | 82,58 | -15,19 | -95,14 | 2.785,71 | |
| % af pengestrømmen | -26,95 | 280,95 | 195,45 | -3.263,64 | -2.021,74 | -313,28 | -192,51 | -6,01 | -115,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -332 | -627 | -619 | -595 | -472 | -58 | -95 | -235 | 774 |
| Ændring (%) | 88,86 | -1,28 | -3,88 | -20,67 | -87,71 | 63,79 | 147,37 | -429,36 | |
| % af pengestrømmen | -64,84 | 2.985,71 | 351,70 | -5.409,09 | -2.052,17 | -21,40 | -25,40 | -40,38 | 88,56 |
| Cash Flow | 512 | -21 | -176 | 11 | 23 | 271 | 374 | 582 | 874 |
| Ændring (%) | -104,10 | 738,10 | -106,25 | 109,09 | 1.078,26 | 38,01 | 55,61 | 50,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
