Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sapporo Clinical Laboratory Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 691 | 837 | 1.704 | 1.573 | 1.233 | 1.430 | 1.566 | 1.077 | 674 | 730 |
| Ændring (%) | 21,13 | 103,58 | -7,69 | -21,61 | 15,98 | 9,51 | -31,23 | -37,42 | 8,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.771,79 | -228,07 | 281,65 | 250,08 | 163,96 | 212,48 | 471,69 | 345,19 | -101,51 | -70,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -676 | -3.148 | -3.123 | -830 | -109 | -409 | -871 | -395 | -808 | -1.240 |
| Ændring (%) | 365,68 | -0,79 | -73,42 | -86,87 | 275,23 | 112,96 | -54,65 | 104,56 | 53,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.733,33 | 857,77 | -516,20 | -131,96 | -14,49 | -60,77 | -262,35 | -126,60 | 121,69 | 119,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -53 | 1.943 | 2.023 | -112 | -371 | -347 | -361 | -369 | -530 | -525 |
| Ændring (%) | -3.766,04 | 4,12 | -105,54 | 231,25 | -6,47 | 4,03 | 2,22 | 43,63 | -0,94 | |
| % af pengestrømmen | 135,90 | -529,43 | 334,38 | -17,81 | -49,34 | -51,56 | -108,73 | -118,27 | 79,82 | 50,77 |
| Cash Flow | -39 | -367 | 605 | 629 | 752 | 673 | 332 | 312 | -664 | -1.034 |
| Ændring (%) | 841,03 | -264,85 | 3,97 | 19,55 | -10,51 | -50,67 | -6,02 | -312,82 | 55,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
