Pengestrømsopgørelse (TTM)
IDEA Consultants,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.498 | 1.642 | 3.824 | 4.219 | 587 | -160 | 3.524 | 4.005 | 1.965 | 1.196 |
| Ændring (%) | -34,27 | 132,89 | 10,33 | -86,09 | -127,26 | -2.302,50 | 13,65 | -50,94 | -39,13 | |
| % af pengestrømmen | 253,09 | -147,53 | 177,53 | 158,43 | -29,06 | 9,69 | 266,36 | 270,79 | -706,83 | -141,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.233 | -1.510 | -1.634 | -2.310 | -1.971 | -1.664 | -1.545 | -1.160 | -1.310 | -1.125 |
| Ændring (%) | 22,47 | 8,21 | 41,37 | -14,68 | -15,58 | -7,15 | -24,92 | 12,93 | -14,12 | |
| % af pengestrømmen | -124,92 | 135,67 | -75,86 | -86,74 | 97,57 | 100,79 | -116,78 | -78,43 | 471,22 | 132,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -287 | -1.257 | -267 | 535 | -633 | 169 | -671 | -1.367 | -916 | -910 |
| Ændring (%) | 337,98 | -78,76 | -300,37 | -218,32 | -126,70 | -497,04 | 103,73 | -32,99 | -0,66 | |
| % af pengestrømmen | -29,08 | 112,94 | -12,40 | 20,09 | 31,34 | -10,24 | -50,72 | -92,43 | 329,50 | 107,44 |
| Cash Flow | 987 | -1.113 | 2.154 | 2.663 | -2.020 | -1.651 | 1.323 | 1.479 | -278 | -847 |
| Ændring (%) | -212,77 | -293,53 | 23,63 | -175,85 | -18,27 | -180,13 | 11,79 | -118,80 | 204,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
