Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nikken Kogaku Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.014 | 795 | 621 | 632 | 657 | 658 | 281 | 94 | 188 | 227 |
| Ændring (%) | -60,53 | -21,89 | 1,77 | 3,96 | 0,15 | -57,29 | -66,55 | 100,00 | 20,74 | |
| % af pengestrømmen | 139,67 | 401,52 | -460,00 | 407,74 | 267,07 | 1.134,48 | -272,82 | -47,24 | -117,50 | -122,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -264 | -333 | -432 | -401 | -368 | -322 | -112 | -24 | -83 | -204 |
| Ændring (%) | 26,14 | 29,73 | -7,18 | -8,23 | -12,50 | -65,22 | -78,57 | 245,83 | 145,78 | |
| % af pengestrømmen | -18,31 | -168,18 | 320,00 | -258,71 | -149,59 | -555,17 | 108,74 | 12,06 | 51,88 | 110,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -309 | -263 | -324 | -77 | -52 | -286 | -271 | -269 | -265 | -209 |
| Ændring (%) | -14,89 | 23,19 | -76,23 | -32,47 | 450,00 | -5,24 | -0,74 | -1,49 | -21,13 | |
| % af pengestrømmen | -21,43 | -132,83 | 240,00 | -49,68 | -21,14 | -493,10 | 263,11 | 135,18 | 165,62 | 112,97 |
| Cash Flow | 1.442 | 198 | -135 | 155 | 246 | 58 | -103 | -199 | -160 | -185 |
| Ændring (%) | -86,27 | -168,18 | -214,81 | 58,71 | -76,42 | -277,59 | 93,20 | -19,60 | 15,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
