Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nikken Kogaku Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 873 | 2.097 | 2.014 | 795 | 621 | 632 | 657 | 658 | 281 | 94 |
| Ændring (%) | 140,21 | -3,96 | -60,53 | -21,89 | 1,77 | 3,96 | 0,15 | -57,29 | -66,55 | |
| % af pengestrømmen | 260,60 | 175,48 | 139,67 | 401,52 | -460,00 | 407,74 | 267,07 | 1.134,48 | -272,82 | -47,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -131 | -264 | -333 | -432 | -401 | -368 | -322 | -112 | -24 |
| Ændring (%) | 89,86 | 101,53 | 26,14 | 29,73 | -7,18 | -8,23 | -12,50 | -65,22 | -78,57 | |
| % af pengestrømmen | -20,60 | -10,96 | -18,31 | -168,18 | 320,00 | -258,71 | -149,59 | -555,17 | 108,74 | 12,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -467 | -771 | -309 | -263 | -324 | -77 | -52 | -286 | -271 | -269 |
| Ændring (%) | 65,10 | -59,92 | -14,89 | 23,19 | -76,23 | -32,47 | 450,00 | -5,24 | -0,74 | |
| % af pengestrømmen | -139,40 | -64,52 | -21,43 | -132,83 | 240,00 | -49,68 | -21,14 | -493,10 | 263,11 | 135,18 |
| Cash Flow | 335 | 1.195 | 1.442 | 198 | -135 | 155 | 246 | 58 | -103 | -199 |
| Ændring (%) | 256,72 | 20,67 | -86,27 | -168,18 | -214,81 | 58,71 | -76,42 | -277,59 | 93,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
