Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marubeni Construction Material Lease Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.349 | 2.348 | 3.044 | 1.082 | 658 | 1.249 | 535 | 335 | 1.149 | 24 |
| Ændring (%) | 74,05 | 29,64 | -64,45 | -39,19 | 89,82 | -57,17 | -37,38 | 242,99 | -97,91 | |
| % af pengestrømmen | 221,15 | 1.134,30 | -10.496,55 | -79,73 | -92,16 | -413,58 | -187,72 | -114,73 | 245,51 | 1,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.085 | -1.010 | -154 | -191 | -176 | -115 | -136 | -171 | -156 | -829 |
| Ændring (%) | -6,91 | -84,75 | 24,03 | -7,85 | -34,66 | 18,26 | 25,74 | -8,77 | 431,41 | |
| % af pengestrømmen | -177,87 | -487,92 | 531,03 | 14,08 | 24,65 | 38,08 | 47,72 | 58,56 | -33,33 | -53,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 347 | -1.130 | -2.918 | -2.249 | -1.196 | -1.436 | -684 | -456 | -525 | 2.361 |
| Ændring (%) | -425,65 | 158,23 | -22,93 | -46,82 | 20,07 | -52,37 | -33,33 | 15,13 | -549,71 | |
| % af pengestrømmen | 56,89 | -545,89 | 10.062,07 | 165,73 | 167,51 | 475,50 | 240,00 | 156,16 | -112,18 | 151,74 |
| Cash Flow | 610 | 207 | -29 | -1.357 | -714 | -302 | -285 | -292 | 468 | 1.556 |
| Ændring (%) | -66,07 | -114,01 | 4.579,31 | -47,38 | -57,70 | -5,63 | 2,46 | -260,27 | 232,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
