Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokai Lease Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.438 | 2.421 | 1.361 | 2.402 | 2.135 | 1.219 | 1.028 | -27 |
| Ændring (%) | -0,70 | -43,78 | 76,49 | -11,12 | -42,90 | -15,67 | -102,63 | |
| % af pengestrømmen | 138,68 | 289,94 | -117,33 | 2.035,59 | -287,74 | 916,54 | 574,30 | 44,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -853 | -1.020 | -1.866 | -1.927 | -2.651 | -2.545 | -1.822 | -2.550 |
| Ændring (%) | 19,58 | 82,94 | 3,27 | 37,57 | -4,00 | -28,41 | 39,96 | |
| % af pengestrømmen | -48,52 | -122,16 | 160,86 | -1.633,05 | 357,28 | -1.913,53 | -1.017,88 | 4.180,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 129 | -624 | -759 | -388 | -200 | 1.427 | 958 | 2.530 |
| Ændring (%) | -583,72 | 21,63 | -48,88 | -48,45 | -813,50 | -32,87 | 164,09 | |
| % af pengestrømmen | 7,34 | -74,73 | 65,43 | -328,81 | 26,95 | 1.072,93 | 535,20 | -4.147,54 |
| Cash Flow | 1.758 | 835 | -1.160 | 118 | -742 | 133 | 179 | -61 |
| Ændring (%) | -52,50 | -238,92 | -110,17 | -728,81 | -117,92 | 34,59 | -134,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
