Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokai Lease Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.690 | 2.103 | 2.438 | 2.421 | 1.361 | 2.402 | 2.135 | 1.219 | 1.028 |
| Ændring (%) | -21,82 | 15,93 | -0,70 | -43,78 | 76,49 | -11,12 | -42,90 | -15,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.111,57 | -934,67 | 138,68 | 289,94 | -117,33 | 2.035,59 | -287,74 | 916,54 | 574,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.402 | -1.970 | -853 | -1.020 | -1.866 | -1.927 | -2.651 | -2.545 | -1.822 |
| Ændring (%) | -17,99 | -56,70 | 19,58 | 82,94 | 3,27 | 37,57 | -4,00 | -28,41 | |
| % af pengestrømmen | -992,56 | 875,56 | -48,52 | -122,16 | 160,86 | -1.633,05 | 357,28 | -1.913,53 | -1.017,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -362 | 129 | -624 | -759 | -388 | -200 | 1.427 | 958 |
| Ændring (%) | 878,38 | -135,64 | -583,72 | 21,63 | -48,88 | -48,45 | -813,50 | -32,87 | |
| % af pengestrømmen | -15,29 | 160,89 | 7,34 | -74,73 | 65,43 | -328,81 | 26,95 | 1.072,93 | 535,20 |
| Cash Flow | 242 | -225 | 1.758 | 835 | -1.160 | 118 | -742 | 133 | 179 |
| Ændring (%) | -192,98 | -881,33 | -52,50 | -238,92 | -110,17 | -728,81 | -117,92 | 34,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
